NASU DENKI-TEKKO CO., LTD. (5922) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.04 | 3.03 | 2.95 | 2.18 | 2.42 |
| יחס מהיר | 2.08 | 2.05 | 2.02 | 1.59 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 1.39 | 1.25 | 1.26 | 1.00 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.23 | 0.28 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.41 | 0.36 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.72 | 1.29 | 1.37 | 1.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.76B | 3.45B | 5.18B | 2.31B | 2.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.17 | 0.12 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.51 | 1.43 | 1.64 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.73 | 2.90 | 1.64 | 1.29 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.86 | 31.43 | 33.16 | 34.05 | 30.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.24 | 0.14 | 0.37 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,420.81 | 4,396.57 | 3,554.37 | 5,225.88 | 5,021.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.19 | -0.56 | -0.91 | -0.71 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.60% | 20.91% | 21.84% | 20.47% | 20.89% |
| שיעור EBIT | 14.39% | 12.14% | 13.25% | 12.21% | 12.67% |
| שיעור EBITDA | 20.18% | 18.53% | 19.35% | 17.22% | 17.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.39% | 12.14% | 13.25% | 11.35% | 11.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.36% | 13.18% | 15.14% | 11.88% | 12.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.98% | 8.22% | 10.46% | 7.93% | 8.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.17% | 8.35% | 10.65% | 8.07% | 8.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.08% | 62.33% | 69.09% | 66.77% | 68.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.71% | 108.60% | 114.21% | 104.67% | 110.89% |
| תשואה על הנכסים | 5.49% | 4.32% | 5.22% | 4.18% | 4.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.18% | 6.54% | 7.49% | 6.86% | 7.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.25% | 7.38% | 7.67% | 7.48% | 7.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.38% | 4.56% | 5.13% | 4.77% | 4.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.51% | 4.34% | 5.24% | 4.20% | 4.58% |
| תשואת רווחים | 11.40% | 12.13% | 11.80% | 14.53% | 18.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.99 | 5.10 | 5.04 | 4.66 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 7.92 | 6.32 | 7.16 | 11.12 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 3.13 | 3.07 | 3.57 | 3.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.37 | 1.51 | 1.34 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 2.04 | 1.92 | 2.16 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.50 | 130.55 | 140.58 | 147.72 | 100.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.93 | 71.57 | 72.47 | 78.25 | 79.40 |
| ימי מלאי | 115.67 | 116.71 | 119.07 | 102.29 | 114.00 |
| ימי אשראי מספקים | 46.11 | 57.74 | 50.96 | 32.82 | 93.28 |
| מחזור תפעולי | 176.61 | 188.29 | 191.54 | 180.54 | 193.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,466.20 | 2,274.11 | 2,752.50 | 2,607.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 376.30 | 1,979.03 | 580.12 | 559.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1,089.90 | 295.08 | 2,172.38 | 2,048.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.87 | 0.21 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.08 | 3.05 | 1.16 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.35 | 7.71 | 1.27 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.65 | 0.53 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.82% | 10.96% | 5.31% | 6.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.77 | 8.25 | 8.48 | 6.88 | 5.28 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.68 | 0.89 | 0.55 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.54 | 0.63 | 0.47 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.42 | 9.12 | 18.82 | 15.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.09 | 7.94 | 3.97 | 3.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 4.43 | 0.27 | -20.82 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.54 | 0.63 | 0.47 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 3.58 | 3.10 | 3.67 | 2.46 | 1.88 |
| שווי חברה | 17.52B | 13.16B | 16.88B | 9.89B | 7.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.58 | 3.10 | 3.67 | 2.46 | 1.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.57 | 0.71 | 0.42 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 29.99 | 7.31 | 14.62 | 10.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.70 | 6.37 | 3.08 | 2.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29,465.27 | 24,845.66 | 28,644.48 | 23,242.17 | 20,972.51 |
| הון עצמי למניה | 29,259.85 | 24,720.41 | 28,445.53 | 23,147.21 | 20,976.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.37 | 0.30 | 0.32 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 20,787.86 | 19,668.47 | 20,362.22 | 20,007.00 | 18,909.93 |
| רווח נקי למניה | 2,281.70 | 1,616.33 | 2,129.34 | 1,586.78 | 1,591.44 |
| נטל מס | 0.67 | 0.62 | 0.69 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.09 | 1.14 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.91 | 1.07 | 1.16 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY