דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

NASU DENKI-TEKKO CO., LTD. (5922) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252026202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.71B2.65B3.21B3.04B4.03B
רווח נקי1.89B2.48B1.85B1.86B2.57B
פחת והפחתות1.47B1.45B1.16B1.01B1.16B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.48B-946.31M131.49M208.00K-236.48M
יתרת לקוחות480.62M-188.88M-161.52M1.21B-401.82M
מלאי-646.79M-253.84M249.13M-408.63M-413.40M
יתרת ספקים-1.38B-278.49M-212.40M-209.67M316.79M
הון חוזר אחר61.99M-225.10M256.28M-588.11M261.95M
פריטים אחרים שאינם במזומן-159.83M-331.62M64.51M173.52M528.49M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.76B-329.85M-2.66B-2.33B-1.06B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.32B-353.51M-2.53B-2.39B-983.22M
רכישות, נטו27.00K1.45M28.34M3.89M490.17M
רכישת השקעות-1.18B-236.53M-261.16M-21.26M-708.43M
מכירת השקעות / פירעון השקעות746.49M0106.72M80.00M140.26M
פעילויות השקעה אחרות1.00K258.74M-1.00K-1.00K2.35M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.30B-1.53B-2.75M-1.03B-1.13B
פירעון חוב-903.60M-910.00M311.80M-717.70M-919.57M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-1.71M0-669.00K-1.16M
דיבידנדים ששולמו-314.91M-524.85M-233.27M-233.28M-116.65M
פעילויות מימון אחרות-82.71M-92.12M-81.29M-75.83M-91.69M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.42B8.22B8.77B8.22B8.54B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00K763.00K00-1.00K
שינוי נטו במזומנים-1.35B794.40M547.76M-312.81M1.84B
מזומנים בתחילת התקופה8.77B7.42B8.22B8.54B6.70B
מזומנים בסוף התקופה7.42B8.22B8.77B8.22B8.54B
תזרים מזומנים חופשי438.89M2.31B718.89M696.85M3.09B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.71B2.65B3.21B3.04B4.03B
הוצאות הוניות-1.27B-344.13M-2.49B-2.34B-935.04M

הנתונים מוצגים ב-JPY

NASU DENKI-TEKKO CO., LTD. - תזרים מזומנים