Takigami Steel Construction Co., Ltd. (5918) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.97 | 2.32 | 2.08 | 3.45 | 3.27 |
| יחס מהיר | 2.89 | 2.25 | 1.96 | 3.27 | 3.14 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.62 | 0.55 | 0.49 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.35 | -0.68 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.41 | 1.42 | -53.44 | -20.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.94B | 3.46B | 4.78B | 8.23B | 10.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.31 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 39.94 | 0.33 | 0.11 | 18.59 | 17.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.31 | 9.27 | -19.50 | 156.25 | 90.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.28 | 0.29 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 782.39 | 2,062.03 | 2,159.73 | 366.21 | 397.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.47 | -2.13 | -4.63 | -1.15 | -3.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.94% | 11.00% | 7.30% | 11.37% | 12.01% |
| שיעור EBIT | 8.58% | 2.06% | -1.64% | 6.07% | 7.90% |
| שיעור EBITDA | 11.78% | 5.65% | 1.96% | 8.67% | 11.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.58% | 2.06% | -1.64% | 2.68% | 1.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.36% | 6.18% | 1.36% | 6.05% | 7.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.13% | 4.07% | 0.84% | 4.23% | 5.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.13% | 4.07% | 0.84% | 4.23% | 5.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.35% | 65.81% | 61.54% | 69.88% | 69.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.72% | 300.41% | -83.33% | 225.76% | 404.13% |
| תשואה על הנכסים | 3.19% | 1.31% | 0.31% | 1.68% | 2.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.80% | 1.90% | 0.46% | 2.21% | 2.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.44% | 0.78% | -0.75% | 1.20% | 0.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.35% | 0.49% | -0.44% | 0.84% | 0.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.19% | 1.31% | 0.31% | 1.69% | 2.02% |
| תשואת רווחים | 15.08% | 6.63% | 1.25% | 5.50% | 5.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.42 | 1.31 | 1.43 | 1.35 | 1.39 |
| מחזור זכאים | 5.54 | 6.21 | 4.96 | 4.88 | 3.89 |
| מחזור מלאי | 28.63 | 26.43 | 14.93 | 17.87 | 17.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.45 | 1.42 | 1.58 | 1.37 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.66 | 1.64 | 1.47 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 203.86 | 233.56 | 205.47 | 215.86 | 189.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 257.05 | 278.57 | 254.64 | 270.18 | 262.99 |
| ימי מלאי | 12.75 | 13.81 | 24.44 | 20.43 | 20.30 |
| ימי אשראי מספקים | 65.94 | 58.82 | 73.61 | 74.75 | 93.76 |
| מחזור תפעולי | 269.80 | 292.38 | 279.09 | 290.61 | 283.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 493.08 | 1,956.44 | -1,995.96 | -829.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 445.08 | 892.37 | -2,832.24 | -1,706.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 48.00 | 1,064.07 | 836.28 | 876.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.46 | 1.42 | 2.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.29 | 1.68 | -2.13 | -0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.27 | 1.84 | -2.39 | -0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.91 | -5.48 | -2.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.18 | -0.19 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.39% | 12.22% | -34.71% | -21.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.63 | 15.08 | 79.72 | 18.17 | 17.24 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.77 | 0.94 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.29 | 0.37 | 0.40 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.66 | 8.18 | -2.88 | -4.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.14 | 3.73 | -4.09 | -9.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.04 | -1.00 | -5.56 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.29 | 0.37 | 0.40 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 2.67 | 8.73 | 29.51 | 7.70 | 4.90 |
| שווי חברה | 8.13B | 11.56B | 13.78B | 15.58B | 10.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.67 | 8.73 | 29.51 | 7.70 | 4.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.59 | 7.07 | -2.51 | -2.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.36 | 3.23 | -3.56 | -5.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25,498.24 | 24,338.52 | 19,781.42 | 20,277.07 | 17,433.86 |
| הון עצמי למניה | 25,539.90 | 24,375.37 | 19,809.35 | 20,305.77 | 17,469.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 12,539.59 | 11,361.76 | 10,915.40 | 10,625.68 | 8,494.72 |
| רווח נקי למניה | 1,144.76 | 462.05 | 91.57 | 449.11 | 464.05 |
| נטל מס | 0.68 | 0.66 | 0.62 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.56 | 3.00 | -0.83 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.07 | 21.37 | -4.44 | -1.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY