דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Takigami Steel Construction Co., Ltd. (5918) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.02B4.27B-3.85B-1.40B2.12B
רווח נקי953.00M200.00M986.00M1.02B138.00M
פחת והפחתות842.00M857.00M608.00M613.00M627.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-837.00M3.27B-4.92B-2.85B1.83B
יתרת לקוחות-872.00M946.00M-3.82B-3.96B471.00M
מלאי690.00M-302.00M-246.00M-239.00M-331.00M
יתרת ספקים-1.10B-221.00M26.00M127.00M1.76B
הון חוזר אחר441.00M2.84B-880.00M1.22B-66.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן59.00M-51.00M-524.00M-183.00M-482.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.00M-3.14B-928.00M-714.00M-1.81B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-99.00M-2.32B-1.84B-1.92B-1.25B
רכישות, נטו71.00M-790.00M677.00M2.61B10.00M
רכישת השקעות-665.00M-280.00M-698.00M-3.61B-1.68B
מכירת השקעות / פירעון השקעות735.00M301.00M956.00M2.32B1.11B
פעילויות השקעה אחרות-40.00M-45.00M-27.00M-115.00M2.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-838.00M2.59B-300.00M-321.00M444.00M
פירעון חוב-602.00M4.09B-64.00M-82.00M677.00M
הנפקת מניות רגילות9.00M8.00M20.00M8.00M2.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות-5.00M-1.25B-7.00M-2.00M-2.00M
דיבידנדים ששולמו-210.00M-223.00M-222.00M-220.00M-219.00M
פעילויות מימון אחרות-30.00M-37.00M-27.00M-25.00M-14.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.02B6.78B3.05B8.12B10.54B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים59.00M2.00M13.00M6.00M47.00M
שינוי נטו במזומנים240.00M3.73B-5.06B-2.43B798.00M
מזומנים בתחילת התקופה6.78B3.05B8.12B10.54B9.75B
מזומנים בסוף התקופה7.02B6.78B3.05B8.12B10.54B
תזרים מזומנים חופשי918.00M1.95B-5.68B-3.32B866.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.02B4.27B-3.85B-1.40B2.12B
הוצאות הוניות-99.00M-2.32B-1.84B-1.92B-1.25B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Takigami Steel Construction Co., Ltd. - תזרים מזומנים