Komaihaltec Inc. (5915) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.89 | 2.20 | 1.91 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.82 | 2.14 | 1.85 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.32 | 0.52 | 0.25 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.41 | -0.33 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.70 | 1.18 | -0.97 | -0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.67B | 4.22B | 6.37B | 5.76B | 7.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.38 | 0.62 | 0.65 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.27 | 0.38 | 0.40 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.26 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.90 | 2.18 | 2.36 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.30 | 0.37 | 0.15 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.46 | 3.69 | 1.62 | 4.75 | 2.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.40 | 2.57 | 2.10 | 1.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,661.96 | 2,873.30 | 4,253.25 | 4,593.11 | 2,645.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 2.94 | 2.78 | 8.31 | 3.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.35% | 13.58% | 10.15% | 7.63% | 10.04% |
| שיעור EBIT | 2.41% | 2.45% | 5.41% | 1.31% | 0.80% |
| שיעור EBITDA | 6.58% | 7.03% | 8.30% | 3.19% | 3.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.89% | 1.37% | 0.71% | 1.30% | 0.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.75% | 2.08% | 4.97% | 1.97% | 1.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.65% | 0.97% | 3.14% | 1.13% | 0.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.65% | 0.98% | 3.14% | 1.26% | 1.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.88% | 46.79% | 63.23% | 57.18% | 70.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.60% | 151.69% | 697.23% | 151.39% | 147.30% |
| תשואה על הנכסים | 0.90% | 0.50% | 1.84% | 0.81% | 0.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.72% | 0.96% | 4.00% | 1.92% | 1.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.44% | 0.99% | 0.58% | 1.42% | 0.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.76% | 0.41% | 0.32% | 0.77% | 0.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.90% | 0.51% | 1.84% | 0.82% | 0.54% |
| תשואת רווחים | 5.87% | 3.72% | 17.25% | 6.41% | 4.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.57 | 1.28 | 1.27 | 1.45 | 1.39 |
| מחזור זכאים | 5.56 | 5.10 | 6.72 | 4.12 | 3.31 |
| מחזור מלאי | 21.86 | 22.18 | 27.37 | 31.64 | 35.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 1.89 | 2.33 | 3.32 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.52 | 0.58 | 0.72 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 1.69 | 1.70 | 2.65 | 2.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.88 | 229.38 | 247.50 | 174.71 | 161.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 231.87 | 284.53 | 288.44 | 251.73 | 261.95 |
| ימי מלאי | 16.70 | 16.46 | 13.33 | 11.54 | 10.21 |
| ימי אשראי מספקים | 65.69 | 71.61 | 54.28 | 88.55 | 110.36 |
| מחזור תפעולי | 248.57 | 300.99 | 301.77 | 263.26 | 272.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,016.88 | 1,751.90 | -1,838.23 | -1,394.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 488.94 | 798.46 | -2,083.41 | -1,631.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 527.94 | 953.44 | 245.18 | 236.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.46 | 1.13 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.67 | 1.71 | -5.83 | -4.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.93 | 1.84 | -7.50 | -5.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.42 | -0.40 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.20 | -0.15 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 25.18% | 50.50% | -99.68% | -97.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.23 | 26.90 | 5.80 | 15.60 | 23.88 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.97 | 1.98 | -1.00 | -1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.91 | 0.90 | -1.14 | -1.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.37 | 0.06 | 0.17 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 5.68 | 6.66 | 4.98 | 13.82 | 9.92 |
| שווי חברה | 13.26B | 16.12B | 16.76B | 24.44B | 12.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.68 | 6.66 | 4.98 | 13.82 | 9.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.47 | 0.41 | 0.44 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.10 | 4.49 | -2.51 | -1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.42 | 2.05 | -2.85 | -1.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,518.63 | 7,495.92 | 6,764.44 | 7,000.79 | 6,245.28 |
| הון עצמי למניה | 7,559.66 | 7,539.23 | 6,812.82 | 6,972.07 | 6,304.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.53 | 0.37 | 0.36 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 7,746.69 | 7,415.76 | 8,680.96 | 11,869.95 | 8,525.70 |
| רווח נקי למניה | 127.67 | 72.19 | 272.72 | 133.95 | 70.39 |
| נטל מס | 0.60 | 0.47 | 0.63 | 0.57 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.85 | 0.92 | 1.51 | 1.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 14.09 | 6.42 | -13.72 | -14.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY