Komaihaltec Inc. (5915) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72B | 8.18B | -8.58B | -6.50B | 4.82B |
| רווח נקי | 335.00M | 1.27B | 625.00M | 329.00M | 1.35B |
| פחת והפחתות | 1.58B | 1.17B | 1.04B | 911.00M | 870.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.23B | 6.60B | -11.25B | -7.57B | 2.21B |
| יתרת לקוחות | 4.14B | 9.10B | -11.36B | -11.40B | 746.00M |
| מלאי | -9.00M | 285.00M | -616.00M | -258.00M | -223.00M |
| יתרת ספקים | 417.00M | -6.99B | 1.61B | 4.33B | 1.06B |
| הון חוזר אחר | -1.32B | 4.21B | -877.00M | -248.00M | 634.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -420.00M | -863.00M | 1.00B | -169.00M | 387.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.94B | -869.00M | -146.00M | -643.00M | 37.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.45B | -4.45B | -1.14B | -1.10B | -207.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.00M | 12.00M | 16.00M | 2.00M |
| רכישת השקעות | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.22B | 0 | 0 | 242.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 512.00M | 1.36B | 988.00M | 446.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.00B | -3.59B | 7.43B | 2.68B | -1.45B |
| פירעון חוב | -6.44B | -2.28B | 7.77B | 3.05B | -1.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -184.00M | 0 | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -374.00M | -326.00M | -326.00M | -349.00M | -348.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -984.00M | -17.00M | -16.00M | -34.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.10B | 10.32B | 6.59B | 7.88B | 12.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | -1.00M | 4.00M | 3.00M | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.22B | 3.72B | -1.29B | -4.46B | 3.41B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.32B | 6.59B | 7.88B | 12.34B | 8.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.10B | 10.32B | 6.59B | 7.88B | 12.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.27B | 3.73B | -9.72B | -7.60B | 4.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72B | 8.18B | -8.58B | -6.50B | 4.82B |
| הוצאות הוניות | -2.45B | -4.45B | -1.14B | -1.10B | -207.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY