MK Seiko Co., Ltd. (5906) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.88 | 2.38 | 1.76 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.89 | 1.46 | 1.05 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.88 | 0.73 | 0.49 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.33 | 0.20 | 0.13 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.07 | 0.25 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.40 | 0.24 | 0.95 | 0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.46B | 8.58B | 7.25B | 5.70B | 3.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.17 | 0.26 | 0.27 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.46 | 1.57 | 1.78 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 1.74 | 0.87 | 0.61 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.81 | 86.43 | 68.33 | 63.85 | 42.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.25 | 0.53 | 0.57 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 287.63 | 243.72 | 293.48 | 280.93 | 358.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.59 | -0.33 | -0.34 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.03% | 33.55% | 31.16% | 32.36% | 31.76% |
| שיעור EBIT | 8.00% | 9.14% | 7.07% | 5.10% | 6.43% |
| שיעור EBITDA | 9.69% | 11.01% | 9.29% | 8.07% | 9.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.00% | 9.14% | 7.07% | 7.47% | 6.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.30% | 10.46% | 7.16% | 4.99% | 6.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.64% | 7.90% | 4.72% | 2.51% | 4.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.64% | 7.90% | 4.72% | 2.51% | 4.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.40% | 75.55% | 65.96% | 50.25% | 67.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.19% | 114.39% | 101.31% | 66.76% | 101.42% |
| תשואה על הנכסים | 6.28% | 8.31% | 5.08% | 2.66% | 4.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.84% | 12.14% | 8.00% | 4.75% | 8.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.12% | 12.24% | 10.40% | 12.60% | 10.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.45% | 8.70% | 6.11% | 5.43% | 5.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.41% | 8.50% | 5.23% | 2.77% | 4.64% |
| תשואת רווחים | 18.29% | 20.06% | 19.11% | 11.35% | 21.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 4.96 | 5.56 | 5.50 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 13.04 | 22.17 | 20.91 | 14.90 | 13.18 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 3.28 | 2.98 | 2.72 | 2.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.48 | 5.66 | 5.57 | 5.74 | 4.64 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 1.05 | 1.08 | 1.06 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.46 | 2.81 | 3.27 | 4.10 | 4.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.48 | 168.32 | 170.65 | 176.03 | 179.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.45 | 73.66 | 65.65 | 66.35 | 70.63 |
| ימי מלאי | 144.03 | 111.13 | 122.46 | 134.17 | 136.31 |
| ימי אשראי מספקים | 27.99 | 16.46 | 17.45 | 24.49 | 27.69 |
| מחזור תפעולי | 225.48 | 184.78 | 188.10 | 200.52 | 206.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 141.62 | 35.13 | 167.68 | 155.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 99.28 | 24.64 | 148.38 | 135.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 42.34 | 10.49 | 19.30 | 19.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.70 | 0.88 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.68 | 1.90 | 5.73 | 5.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.34 | 3.35 | 8.69 | 7.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.12 | 0.60 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.89% | 5.19% | 34.59% | 36.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.45 | 4.99 | 5.23 | 8.81 | 4.58 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.39 | 0.25 | 0.22 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.61 | 0.42 | 0.42 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.41 | 19.28 | 2.89 | 2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.90 | 13.52 | 2.56 | 2.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.06 | 0.06 | -0.23 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.61 | 0.42 | 0.42 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 3.24 | 2.98 | 2.33 | 2.40 | 2.49 |
| שווי חברה | 9.06B | 9.79B | 6.12B | 5.50B | 6.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.24 | 2.98 | 2.33 | 2.40 | 2.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.33 | 0.22 | 0.19 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.01 | 16.90 | 2.53 | 3.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.92 | 11.85 | 2.24 | 2.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,405.30 | 1,335.06 | 1,082.10 | 957.31 | 854.56 |
| הון עצמי למניה | 1,447.12 | 1,379.95 | 1,135.07 | 1,025.35 | 943.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.24 | 0.34 | 0.50 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,069.17 | 2,119.21 | 1,922.48 | 1,942.31 | 1,870.08 |
| רווח נקי למניה | 137.35 | 167.49 | 90.77 | 48.67 | 79.91 |
| נטל מס | 0.71 | 0.76 | 0.66 | 0.50 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.14 | 1.01 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.85 | 0.39 | 1.73 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY