MK Seiko Co., Ltd. (5906) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 516.56M | 2.46B | 2.27B | 437.38M |
| רווח נקי | 2.35B | 1.33B | 713.57M | 1.17B | 566.22M |
| פחת והפחתות | 556.87M | 629.65M | 843.36M | 871.41M | 891.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -850.02M | -1.32B | 65.75M | 78.25M | -805.47M |
| יתרת לקוחות | -967.85M | 74.16M | 199.00M | 192.00M | 630.00M |
| מלאי | 492.04M | 621.74M | -70.85M | -700.24M | -1.49B |
| יתרת ספקים | -897.50M | -1.93B | -129.23M | 29.26M | 295.44M |
| הון חוזר אחר | 523.30M | -93.97M | 66.67M | 557.12M | -237.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -70.49M | -123.34M | 835.56M | 151.63M | -214.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -439.39M | -256.65M | -551.73M | -310.00M | -636.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -648.58M | -225.92M | -282.97M | -291.39M | -371.81M |
| רכישות, נטו | 271.51M | 9.06M | 872.00K | 19.84M | 2.17M |
| רכישת השקעות | -3.50B | -3.28B | -3.12B | -2.73B | -2.62B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.29B | 3.22B | 2.84B | 2.71B | 2.34B |
| פעילויות השקעה אחרות | 145.21M | 12.36M | 15.10M | -23.00M | 13.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.52B | -216.60M | -1.42B | -1.56B | -168.16M |
| פירעון חוב | -1.01B | -99.20M | -1.27B | -1.44B | -51.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -360.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -147.19M | -117.40M | -146.29M | -116.64M | -116.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.34B | 2.52B | 2.42B | 1.90B | 1.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.79B | 53.45M | 29.37M | 13.75M | 46.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.83B | 96.75M | 518.57M | 414.35M | -320.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.52B | 2.42B | 1.90B | 1.49B | 1.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.34B | 2.52B | 2.42B | 1.90B | 1.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.40B | 362.29M | 2.25B | 2.08B | 149.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 516.56M | 2.46B | 2.27B | 437.38M |
| הוצאות הוניות | -595.12M | -154.27M | -212.04M | -194.03M | -288.16M |
הנתונים מוצגים ב-JPY