NIHON SEIKAN K.K. (5905) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.34 | 1.39 | 1.28 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.03 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.11 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.26 | 0.79 | 0.30 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.30B | -1.28B | -1.08B | -1.39B | -1.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.80 | 0.76 | 0.62 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 3.33 | 3.22 | 2.91 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | -0.00 | -0.17 | 0.59 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.72 | -9.34 | -22.75 | 16.56 | 14.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 1.48 | 1.64 | 1.18 | 1.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,142.09 | 2,340.69 | 2,337.15 | 2,358.90 | 2,161.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.40 | 18.51 | -9.16 | 2.90 | 2.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.63% | 8.93% | 6.69% | 13.47% | 14.41% |
| שיעור EBIT | -1.72% | -2.69% | -4.80% | 3.64% | 4.02% |
| שיעור EBITDA | 1.64% | 0.63% | -1.17% | 7.36% | 8.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.72% | -2.69% | -4.80% | 2.10% | 1.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.08% | -2.05% | -2.23% | 3.52% | 3.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.39% | -3.03% | -2.98% | 2.22% | 2.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.96% | -2.68% | -2.79% | 2.53% | 3.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 221.73% | 148.07% | 133.64% | 63.03% | 68.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.88% | 76.06% | 46.40% | 167.58% | 198.96% |
| תשואה על הנכסים | -2.14% | -2.67% | -2.54% | 1.78% | 2.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.10% | -8.90% | -8.19% | 5.19% | 5.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.54% | -3.91% | -6.69% | 2.78% | 2.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.26% | -3.41% | -5.87% | 1.75% | 1.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.15% | -2.70% | -2.58% | 1.81% | 2.12% |
| תשואת רווחים | -14.94% | -19.95% | -17.72% | 9.85% | 16.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.49 | 3.22 | 3.11 | 2.26 | 2.49 |
| מחזור זכאים | 2.88 | 2.92 | 3.03 | 2.55 | 2.82 |
| מחזור מלאי | 8.02 | 7.79 | 7.41 | 6.90 | 6.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.91 | 2.81 | 2.79 | 2.68 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.81 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.97 | 6.15 | 6.12 | 7.29 | 7.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.44 | 35.31 | 46.24 | 71.16 | 70.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.73 | 113.47 | 117.41 | 161.47 | 146.66 |
| ימי מלאי | 45.53 | 46.84 | 49.26 | 52.91 | 52.83 |
| ימי אשראי מספקים | 126.81 | 125.01 | 120.43 | 143.22 | 129.33 |
| מחזור תפעולי | 150.26 | 160.32 | 166.67 | 214.38 | 199.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 218.59 | 667.90 | 279.10 | 338.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -137.77 | 385.97 | -288.01 | -92.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 356.36 | 281.93 | 567.11 | 431.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.63 | 0.58 | -1.03 | -0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.58 | 1.89 | 0.44 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.61 | 2.37 | 0.49 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.29 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -10.69% | 27.37% | -14.49% | -7.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.67 | -5.01 | -5.64 | 10.15 | 6.08 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.36 | 3.65 | -6.90 | -13.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.90 | 2.11 | 7.12 | 3.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -1.74 | 0.03 | -1.61 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 14.15 | 42.55 | -23.47 | 5.96 | 4.22 |
| שווי חברה | 2.74B | 3.08B | 3.10B | 5.37B | 4.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.15 | 42.55 | -23.47 | 5.96 | 4.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.44 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.56 | 5.99 | -13.45 | -31.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.44 | 3.46 | 13.87 | 8.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,630.03 | 3,519.58 | 3,621.30 | 4,283.90 | 4,224.51 |
| הון עצמי למניה | 2,976.52 | 2,888.76 | 3,051.31 | 3,772.12 | 3,777.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.81 | -0.31 | -0.25 | 0.28 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 8,698.06 | 8,485.01 | 8,391.42 | 8,836.06 | 8,035.85 |
| רווח נקי למניה | -208.24 | -257.12 | -249.91 | 195.79 | 213.28 |
| נטל מס | 2.22 | 1.48 | 1.34 | 0.63 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.76 | 0.46 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.85 | -2.67 | 1.43 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY