דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

NIHON SEIKAN K.K. (5905) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת294.78M896.17M386.89M459.77M412.15M
רווח נקי-346.74M-335.32M271.40M289.83M33.00M
פחת והפחתות380.18M408.56M455.24M513.92M473.73M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0013.78M10.71M9.46M
שינוי בהון החוזר286.63M1.08B-276.86M-274.36M-94.20M
יתרת לקוחות64.74M1.80B-1.02B-295.68M220.35M
מלאי80.64M118.25M-183.59M-174.75M-90.65M
יתרת ספקים102.61M-692.07M846.81M139.93M63.02M
הון חוזר אחר38.65M-149.88M79.48M56.14M-286.92M
פריטים אחרים שאינם במזומן-25.30M-253.21M-76.66M-80.34M-9.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-356.14M640.14M-680.17M-403.00M-366.26M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-498.36M-391.75M-786.13M-585.95M-523.65M
רכישות, נטו280.00K22.00K90.00K2.33M0
רכישת השקעות-7.46M-7.03M-11.75M-6.50M-6.34M
מכירת השקעות / פירעון השקעות149.42M1.04B117.62M189.87M164.07M
פעילויות השקעה אחרות-26.00K-3.00K-9.00K-2.76M-337.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-55.32M-277.15M269.96M-117.56M-43.18M
פירעון חוב-21.65M-117.68M379.16M-35.92M37.85M
הנפקת מניות רגילות15.00K10.00K9.00K19.00K1.40M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-45.22M-14.42M-14.33M-14.81M
דיבידנדים ששולמו-26.75M-94.84M-94.78M-67.33M-67.62M
פעילויות מימון אחרות-6.94M-19.42M-4.00K-1.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.78B1.90B637.20M660.53M721.32M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.00M0000
שינוי נטו במזומנים-111.69M1.26B-23.33M-60.79M2.72M
מזומנים בתחילת התקופה1.90B637.20M660.53M721.32M718.60M
מזומנים בסוף התקופה1.78B1.90B637.20M660.53M721.32M
תזרים מזומנים חופשי-185.78M517.89M-371.09M20.63M-45.81M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת294.78M896.17M386.89M459.77M412.15M
הוצאות הוניות-480.56M-378.29M-757.98M-439.14M-457.96M

הנתונים מוצגים ב-JPY

NIHON SEIKAN K.K. - תזרים מזומנים