Hokkan Holdings Limited (5902) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.39 | 1.53 | 1.47 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.09 | 1.22 | 1.20 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.29 | 0.40 | 0.34 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.37 | 0.19 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.75 | 1.13 | 0.62 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.18B | -26.31B | -18.42B | -17.67B | -23.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.30 | 2.30 | 2.39 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.70 | 0.91 | 0.82 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.03 | 6.03 | 10.26 | 13.18 | -1.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.69 | 2.04 | 1.74 | 2.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,884.00 | 3,923.54 | 3,544.19 | 3,574.97 | 3,548.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.37 | 3.58 | 2.56 | 2.88 | 3.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.04% | 22.71% | 22.53% | 22.72% | 16.48% |
| שיעור EBIT | 5.23% | 4.15% | 5.40% | 4.22% | 0.26% |
| שיעור EBITDA | 12.61% | 11.58% | 12.56% | 11.70% | 8.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.49% | 4.15% | 4.87% | 4.83% | -0.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.63% | 4.96% | 4.92% | 3.86% | -0.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.99% | 3.62% | 3.53% | 2.99% | -2.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.01% | 3.59% | 3.77% | 3.29% | -1.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.91% | 72.90% | 71.75% | 77.53% | 2,640.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.49% | 119.58% | 100.98% | 79.89% | 16.67% |
| תשואה על הנכסים | 2.64% | 2.36% | 2.47% | 2.03% | -1.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.14% | 5.43% | 5.68% | 4.85% | -3.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.04% | 3.64% | 4.57% | 4.56% | -0.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.53% | 2.34% | 3.14% | 3.42% | -0.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.75% | 2.47% | 2.59% | 2.14% | -1.64% |
| תשואת רווחים | 11.79% | 12.00% | 16.00% | 11.48% | -11.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.23 | 3.73 | 3.70 | 3.10 | 3.38 |
| מחזור זכאים | 4.58 | 4.81 | 4.82 | 4.30 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 6.35 | 6.41 | 6.91 | 6.85 | 8.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.36 | 1.56 | 1.63 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.65 | 0.70 | 0.68 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.45 | 5.68 | 5.19 | 6.47 | 8.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.76 | 78.85 | 75.65 | 86.11 | 74.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.89 | 97.75 | 98.59 | 117.60 | 107.87 |
| ימי מלאי | 57.50 | 56.98 | 52.81 | 53.30 | 44.44 |
| ימי אשראי מספקים | 79.63 | 75.88 | 75.75 | 84.79 | 77.46 |
| מחזור תפעולי | 170.39 | 154.73 | 151.40 | 170.90 | 152.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 762.94 | 1,017.53 | 601.27 | 761.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -249.82 | 178.03 | 260.56 | 450.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1,012.76 | 839.51 | 340.71 | 310.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.33 | 0.17 | 0.43 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.68 | 1.11 | 1.55 | 2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.75 | 1.21 | 1.76 | 2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.29 | 0.17 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.26% | 10.72% | 13.47% | 32.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.48 | 8.33 | 6.25 | 8.71 | -8.34 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.30 | 0.22 | 0.26 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.45 | 0.35 | 0.42 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.88 | 9.32 | 7.43 | 3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.91 | 1.63 | 3.22 | 1.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 32.06 | 0.32 | -0.04 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.45 | 0.35 | 0.42 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 6.06 | 6.19 | 4.32 | 5.11 | 5.95 |
| שווי חברה | 70.77B | 64.88B | 50.12B | 54.30B | 49.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.06 | 6.19 | 4.32 | 5.11 | 5.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.72 | 0.54 | 0.60 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.09 | 22.92 | 17.03 | 9.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.91 | 4.01 | 7.38 | 5.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,715.00 | 4,618.83 | 4,563.52 | 4,414.09 | 3,951.12 |
| הון עצמי למניה | 4,990.54 | 4,902.35 | 4,679.76 | 4,579.46 | 4,141.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.15 | -23.01 |
| הכנסות למניה | 7,529.33 | 7,354.67 | 7,523.16 | 7,429.77 | 7,668.25 |
| רווח נקי למניה | 300.55 | 266.14 | 265.62 | 222.16 | -164.32 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.78 | 26.41 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.20 | 0.91 | 0.91 | -0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.87 | 3.83 | 2.71 | -122.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY