דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hokkan Holdings Limited (5902) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.39B12.50B7.36B9.30B11.86B
רווח נקי3.28B3.26B2.72B-76.00M-1.65B
פחת והפחתות06.63B6.80B8.09B8.09B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-656.00M1.45B-993.00M1.71B1.64B
יתרת לקוחות673.00M4.34B-1.71B-178.00M-428.00M
מלאי-485.00M-306.00M-904.00M222.00M596.00M
יתרת ספקים-268.00M-1.55B-250.00M-224.00M1.28B
הון חוזר אחר-576.00M-1.04B1.87B1.89B190.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן6.77B1.17B-1.16B-431.00M3.78B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-11.88B-10.15B-3.85B4.09B-3.61B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-12.66B-10.41B-4.17B-3.79B-8.15B
רכישות, נטו2.00M57.00M148.00M8.36B178.00M
רכישת השקעות0-156.00M0-8.36B-178.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0881.00M17.00M15.00M4.83B
פעילויות השקעה אחרות774.00M-520.00M159.00M7.87B-285.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-697.00M-1.76B-1.23B-13.43B-7.21B
פירעון חוב4.02B-848.00M163.00M-12.08B-5.76B
הנפקת מניות רגילות9.00M215.00M35.00M32.00M365.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-126.00M00-319.00M
דיבידנדים ששולמו-1.27B-986.00M-567.00M-567.00M-452.00M
פעילויות מימון אחרות-3.45B-15.00M-857.00M-814.00M-1.04B
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.12B13.27B12.80B10.16B10.07B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים28.00M-118.00M353.00M135.00M348.00M
שינוי נטו במזומנים-3.16B472.00M2.64B91.00M1.64B
מזומנים בתחילת התקופה13.27B12.80B10.16B10.07B8.43B
מזומנים בסוף התקופה10.12B13.27B12.80B10.16B10.07B
תזרים מזומנים חופשי-3.08B2.19B3.19B5.50B3.72B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.39B12.50B7.36B9.30B11.86B
הוצאות הוניות-12.47B-10.31B-4.17B-3.79B-8.15B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Hokkan Holdings Limited - תזרים מזומנים