Toyo Seikan Group Holdings (5901) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 1.96 | 2.10 | 2.16 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.30 | 1.40 | 1.46 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.33 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.33 | 0.24 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.04 | 1.22 | 1.15 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 108.40B | 104.70B | 87.54B | 102.31B | 99.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.78 | 1.80 | 1.77 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 1.29 | 1.04 | 1.39 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.58 | 13.48 | 7.77 | 9.63 | 5.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.38 | 0.56 | 0.44 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,402.23 | 1,363.72 | 1,409.79 | 1,088.67 | 995.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.59 | 1.20 | 1.07 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.83% | 14.59% | 13.40% | 12.58% | 9.55% |
| שיעור EBIT | 7.64% | 8.42% | 3.98% | 3.98% | 0.82% |
| שיעור EBITDA | 13.13% | 14.06% | 10.05% | 9.81% | 6.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.78% | 5.40% | 3.59% | 3.56% | 0.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.72% | 8.02% | 3.51% | 3.61% | 1.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.43% | 5.71% | 2.43% | 2.43% | 1.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.60% | 5.88% | 2.66% | 2.53% | 1.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.37% | 71.15% | 69.09% | 67.22% | 75.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.52% | 148.59% | 97.90% | 101.44% | 186.18% |
| תשואה על הנכסים | 4.23% | 4.43% | 1.86% | 1.96% | 0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.89% | 7.88% | 3.36% | 3.47% | 1.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.02% | 5.62% | 3.60% | 3.72% | 0.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.99% | 3.78% | 2.51% | 2.45% | 0.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.31% | 4.52% | 1.91% | 1.99% | 0.91% |
| תשואת רווחים | 7.99% | 10.22% | 5.48% | 5.33% | 3.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.59 | 3.69 | 3.71 | 3.48 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 6.85 | 7.29 | 7.26 | 7.17 | 6.82 |
| מחזור מלאי | 3.95 | 3.98 | 4.00 | 4.38 | 4.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.88 | 2.72 | 2.63 | 2.57 | 2.42 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.17 | 3.14 | 2.94 | 3.08 | 3.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.72 | 140.69 | 139.37 | 137.24 | 138.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.58 | 98.93 | 98.40 | 104.82 | 103.76 |
| ימי מלאי | 92.41 | 91.80 | 91.22 | 83.30 | 88.32 |
| ימי אשראי מספקים | 53.27 | 50.04 | 50.25 | 50.87 | 53.56 |
| מחזור תפעולי | 193.99 | 190.73 | 189.62 | 188.12 | 192.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 585.54 | 563.04 | 364.13 | -103.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 278.25 | 361.79 | 60.59 | -456.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 307.28 | 201.25 | 303.53 | 352.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.64 | 0.17 | 4.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.42 | 1.91 | 0.92 | -0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.91 | 2.80 | 1.20 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.41 | 0.34 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.87% | 14.80% | 2.48% | -24.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.53 | 9.78 | 18.24 | 18.76 | 32.00 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.56 | 0.44 | 0.46 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.77 | 0.61 | 0.65 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.71 | 6.76 | 40.28 | -4.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.04 | 4.34 | 6.70 | -17.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.06 | 6.09 | 0.15 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.77 | 0.61 | 0.65 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 5.29 | 4.56 | 5.61 | 5.71 | 6.82 |
| שווי חברה | 687.15B | 618.11B | 519.89B | 532.49B | 411.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.28 | 4.56 | 5.61 | 5.71 | 6.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.64 | 0.56 | 0.56 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.61 | 8.60 | 49.55 | -4.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.94 | 5.53 | 8.25 | -21.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,728.96 | 4,618.65 | 3,991.48 | 3,803.79 | 3,558.79 |
| הון עצמי למניה | 4,715.80 | 4,588.80 | 3,992.37 | 3,750.29 | 3,541.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 6,582.14 | 6,335.05 | 5,522.03 | 5,360.05 | 4,989.62 |
| רווח נקי למניה | 357.45 | 361.63 | 134.05 | 130.15 | 57.07 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.95 | 0.88 | 0.91 | 1.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.62 | 4.20 | 2.80 | -1.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY