Toyo Seikan Group Holdings (5901) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.03B | 94.06B | 64.58B | -18.86B | 75.42B |
| רווח נקי | 54.98B | 22.40B | 23.08B | 10.36B | 44.42B |
| פחת והפחתות | 54.34B | 56.06B | 55.40B | 52.94B | 51.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.61B | 11.18B | -27.50B | -58.30B | -4.85B |
| יתרת לקוחות | -12.11B | 31.28B | -11.57B | -26.00B | -7.46B |
| מלאי | -6.61B | -6.21B | 12.53B | -34.06B | -31.45B |
| יתרת ספקים | 2.09B | -8.52B | -6.51B | 13.10B | 18.52B |
| הון חוזר אחר | 1.03B | -5.38B | -21.95B | -11.34B | 15.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.69B | 4.43B | 13.59B | -23.87B | -15.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.58B | -51.11B | -52.44B | -57.04B | -27.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.11B | -34.11B | -53.84B | -63.98B | -48.65B |
| רכישות, נטו | 3.24B | -10.63B | 948.00M | 4.36B | 253.00M |
| רכישת השקעות | -7.32B | -14.48B | -6.19B | -2.42B | -3.81B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.88B | 9.28B | 9.42B | 5.66B | 26.21B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.28B | -1.18B | -2.79B | -661.00M | -1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -66.13B | -18.77B | -27.81B | 41.53B | -42.19B |
| פירעון חוב | -22.14B | 32.28B | 8.22B | 63.00B | -20.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.75B | -34.25B | -20.00B | 0 | -9.22B |
| דיבידנדים ששולמו | -15.94B | -15.51B | -16.14B | -19.83B | -11.01B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.29B | -1.29B | 105.00M | -1.64B | -1.62B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.16B | 110.01B | 83.33B | 94.65B | 120.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.83B | 2.50B | 4.35B | 8.51B | 3.24B |
| שינוי נטו במזומנים | 13.15B | 26.68B | -11.32B | -25.87B | 9.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.01B | 83.33B | 94.65B | 120.51B | 111.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.16B | 110.01B | 83.33B | 94.65B | 120.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.31B | 60.44B | 12.24B | -82.08B | 28.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.03B | 94.06B | 64.58B | -18.86B | 75.42B |
| הוצאות הוניות | -46.72B | -33.62B | -52.34B | -63.22B | -47.27B |
הנתונים מוצגים ב-JPY