Daiken Co., Ltd. (5900) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.68 | 3.57 | 4.29 | 4.02 | 3.47 |
| יחס מהיר | 2.78 | 2.80 | 3.40 | 3.28 | 2.87 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.17 | 1.56 | 1.58 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.12 | -0.07 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.23B | 6.87B | 7.19B | 7.24B | 7.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 272.31 | 602,943.00 | 553.93 | 453.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 140.29 | 295,308.00 | 376.50 | 309.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.09 | -5.15 | -5.04 | -4.84 | -6.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.06% | 31.32% | 29.50% | 29.74% | 30.67% |
| שיעור EBIT | 2.39% | 2.23% | 3.22% | 4.47% | 4.32% |
| שיעור EBITDA | 5.84% | 5.57% | 6.46% | 7.50% | 7.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.31% | 2.23% | 2.68% | 4.12% | 4.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.65% | 3.81% | 3.22% | 4.46% | 4.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.49% | 2.56% | 2.23% | 3.02% | 2.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.49% | 2.56% | 2.23% | 3.02% | 2.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.34% | 67.24% | 69.26% | 67.68% | 69.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.22% | 171.04% | 120.38% | 108.41% | 106.06% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 1.75% | 1.55% | 2.07% | 1.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.25% | 2.16% | 1.86% | 2.52% | 2.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.00% | 1.83% | 2.17% | 3.35% | 3.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.37% | 1.23% | 1.50% | 2.27% | 2.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.85% | 1.76% | 1.56% | 2.09% | 1.99% |
| תשואת רווחים | 6.44% | 6.51% | 5.56% | 7.28% | 7.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 2.53 | 2.62 | 2.58 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 5.84 | 4.98 | 5.07 | 4.79 | 12.05 |
| מחזור מלאי | 3.83 | 3.63 | 3.78 | 4.14 | 4.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 2.24 | 2.46 | 2.48 | 2.47 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.56 | 1.46 | 1.45 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.78 | 171.66 | 163.78 | 153.28 | 194.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.90 | 144.43 | 139.16 | 141.38 | 135.03 |
| ימי מלאי | 95.38 | 100.54 | 96.59 | 88.09 | 90.04 |
| ימי אשראי מספקים | 62.50 | 73.31 | 71.97 | 76.18 | 30.28 |
| מחזור תפעולי | 210.28 | 244.97 | 235.75 | 229.46 | 225.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 97.60 | 51.22 | -30.26 | 64.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -11.26 | -50.05 | -126.25 | 17.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 108.86 | 101.27 | 95.99 | 46.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.12 | -0.98 | 4.17 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.76 | 0.44 | -0.27 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.90 | 0.51 | -0.32 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.36% | -6.19% | -15.32% | 2.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.53 | 15.35 | 18.00 | 13.74 | 13.14 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -73.59 | -16.14 | -6.53 | 42.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.49 | 15.77 | -27.23 | 11.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.76 | -0.72 | 2.79 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 3.54 | 1.91 | 1.18 | 0.70 | -0.74 |
| שווי חברה | 2.52B | 1.23B | 837.58M | 569.35M | -573.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.54 | 1.91 | 1.18 | 0.70 | -0.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | -0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.89 | -3.05 | -0.82 | -5.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.30 | 2.98 | -3.43 | -1.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,461.98 | 2,472.81 | 2,384.13 | 2,354.56 | 2,274.10 |
| הון עצמי למניה | 2,485.15 | 2,496.08 | 2,408.43 | 2,380.29 | 2,288.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,226.11 | 2,109.56 | 2,010.52 | 1,984.48 | 1,916.15 |
| רווח נקי למניה | 55.50 | 53.99 | 44.90 | 59.95 | 57.14 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.53 | 1.71 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.81 | 1.14 | -0.34 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY