Daiken Co., Ltd. (5900) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 535.16M | 280.87M | -165.93M | 355.74M | 655.37M |
| רווח נקי | 296.04M | 246.19M | 485.71M | 316.00M | 257.00M |
| פחת והפחתות | 386.52M | 356.75M | 329.24M | 314.52M | 309.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.86M | -309.79M | -836.37M | -268.32M | 87.31M |
| יתרת לקוחות | -219.91M | 12.24M | -293.00M | -52.75M | -35.89M |
| מלאי | 65.40M | -211.85M | -32.21M | -328.50M | -41.63M |
| יתרת ספקים | -36.49M | -63.06M | -561.39M | 114.13M | 224.03M |
| הון חוזר אחר | 170.14M | -47.12M | 50.23M | -1.20M | -59.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -126.54M | -12.29M | -144.51M | -6.45M | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -819.02M | -555.58M | -530.44M | -249.92M | -294.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -631.29M | -578.52M | -526.38M | -257.12M | -287.99M |
| רכישות, נטו | -323.79M | 26.64M | 0 | 732.00K | 377.00K |
| רכישת השקעות | -752.18M | -1.47B | -1.47B | -1.47B | -1.47B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 907.42M | 1.47B | 1.47B | 1.47B | 1.47B |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.18M | 983.00K | -105.00K | 10.29M | -2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -109.43M | -82.37M | -82.14M | -303.85M | -87.35M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.00K | 0 | -30.00K | -216.82M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -109.41M | -82.37M | -82.11M | -87.02M | -87.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.32B | 2.86B | 3.21B | 3.99B | 4.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 852.12M | 788.00K | 480.00K | 2.38M | 1.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 458.83M | -356.30M | -778.02M | -195.64M | 274.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.86B | 3.21B | 3.99B | 4.19B | 3.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.32B | 2.86B | 3.21B | 3.99B | 4.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.77M | -274.45M | -692.31M | 98.63M | 367.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 535.16M | 280.87M | -165.93M | 355.74M | 655.37M |
| הוצאות הוניות | -596.93M | -555.32M | -526.38M | -257.12M | -287.99M |
הנתונים מוצגים ב-JPY