Kairikiya Co.,Ltd. (5891) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.91 | 2.10 | 1.45 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.89 | 2.08 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.52 | 1.72 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.25 | 0.19 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.42 | 0.31 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.01 | 3.51 | 1.85 | 2.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 50.96M | 1.11B | 1.21B | -461.64M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.08 | 0.13 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.14 | 0.22 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.12 | 0.18 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.07 | 0.12 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.64 | 1.70 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 2.88 | 1.69 | 1.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.10 | 200.39 | 141.60 | 72.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 328.48 | 121.49 | 219.76 | 230.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.65 | -2.51 | -2.94 | -1.18 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.13% | 69.21% | 70.92% | 73.08% |
| שיעור EBIT | 4.39% | 6.88% | 6.48% | 5.05% |
| שיעור EBITDA | 6.61% | 8.88% | 8.20% | 7.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.20% | 7.01% | 6.42% | 4.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.29% | 6.85% | 6.43% | 4.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.02% | 4.36% | 3.69% | 3.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.02% | 4.36% | 3.69% | 3.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.05% | 63.73% | 57.35% | 71.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.65% | 97.69% | 100.22% | 115.38% |
| תשואה על הנכסים | 3.07% | 6.61% | 5.23% | 5.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.76% | 10.84% | 8.87% | 12.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.79% | 14.66% | 12.50% | 10.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.74% | 8.92% | 6.75% | 6.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.40% | 6.66% | 5.27% | 5.72% |
| תשואת רווחים | 3.28% | 5.45% | 4.05% | 3.41% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 25.14 | 28.63 | 40.82 | 55.58 |
| מחזור זכאים | 7.41 | 7.85 | 7.00 | 7.09 |
| מחזור מלאי | 78.58 | 87.65 | 80.44 | 85.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.14 | 5.02 | 4.07 | 3.85 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.51 | 1.42 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.34 | 5.73 | 6.91 | 11.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.09 | -29.56 | -38.63 | -40.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.52 | 12.75 | 8.94 | 6.57 |
| ימי מלאי | 4.65 | 4.16 | 4.54 | 4.29 |
| ימי אשראי מספקים | 49.25 | 46.47 | 52.11 | 51.48 |
| מחזור תפעולי | 19.17 | 16.91 | 13.48 | 10.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 87.91 | 170.12 | 141.71 | 190.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -30.34 | 80.54 | 54.51 | 135.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 118.25 | 89.58 | 87.20 | 55.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.35 | 0.47 | 0.38 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 1.63 | 1.39 | 3.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.74 | 1.90 | 1.63 | 3.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 1.41 | 0.65 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.89% | 4.55% | 2.48% | 8.08% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 30.48 | 18.35 | 24.67 | 29.35 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.80 | 0.91 | 1.05 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.99 | 2.19 | 3.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -52.86 | 22.00 | 40.25 | 12.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.25 | 10.42 | 15.48 | 8.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | 0.51 | 0.45 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.99 | 2.19 | 3.74 |
| מכפיל שווי חברה | 7.66 | 6.51 | 8.16 | 13.57 |
| שווי חברה | 7.46B | 7.09B | 7.08B | 8.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.66 | 6.51 | 8.16 | 13.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.58 | 0.67 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.48 | 15.88 | 29.58 | 11.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.01 | 7.52 | 11.38 | 8.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 749.53 | 879.27 | 987.68 | 438.53 |
| הון עצמי למניה | 913.49 | 891.11 | 1,002.36 | 448.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.36 | 0.43 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,604.33 | 2,213.12 | 2,410.91 | 1,605.76 |
| רווח נקי למניה | 52.62 | 96.58 | 88.95 | 57.23 |
| נטל מס | 0.47 | 0.64 | 0.57 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.62 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 1.76 | 1.59 | 2.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY