דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kairikiya Co.,Ltd. (5891) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת496.94M943.36M622.11M1.05B482.55M
רווח נקי297.45M535.59M390.49M314.20M234.48M
פחת והפחתות326.86M244.91M181.98M180.35M170.33M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-266.29M58.31M27.29M383.62M-209.69M
יתרת לקוחות-141.67M-169.41M-100.68M-18.86M-77.23M
מלאי-6.37M-4.85M-10.34M-3.59M-1.40M
יתרת ספקים110.03M41.63M104.74M45.28M24.80M
הון חוזר אחר-228.27M190.93M33.56M360.78M-155.87M
פריטים אחרים שאינם במזומן138.92M104.56M22.35M170.32M287.43M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.24B-739.93M-359.57M-463.05M-542.87M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-668.46M-496.74M-382.80M-302.92M-499.87M
רכישות, נטו-489.11M-207.23M40.62M-113.35M1.42M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-80.27M-35.96M-17.40M-46.77M-44.43M
תזרים מזומנים מפעילות מימון505.10M-319.04M1.24B-80.74M63.27M
פירעון חוב599.05M-306.55M-296.31M-77.71M64.53M
הנפקת מניות רגילות16.68M88.05M1.55B00
רכישה עצמית של מניות רגילות0-93.00K000
דיבידנדים ששולמו-101.25M-82.18M000
פעילויות מימון אחרות-9.37M-18.28M-7.45M-3.03M-1.26M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.45B3.40B3.59B2.08B1.58B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים286.24M-68.05M1.00K-999.001.57B
שינוי נטו במזומנים50.44M-183.66M1.50B504.71M1.58B
מזומנים בתחילת התקופה3.40B3.59B2.08B1.58B0
מזומנים בסוף התקופה3.45B3.40B3.59B2.08B1.58B
תזרים מזומנים חופשי-171.52M446.62M239.31M745.57M-17.31M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת496.94M943.36M622.11M1.05B482.55M
הוצאות הוניות-668.46M-496.74M-382.80M-302.92M-499.87M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Kairikiya Co.,Ltd. - תזרים מזומנים