Daiwa Cycle Co., Ltd. (5888) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.03 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 0.91 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.48 | 0.74 | 0.66 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.39 | 0.27 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.48B | 3.32B | 3.06B | 2.55B | 1.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.52 | 1.55 | 1.55 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 141,894.13 | 39,295.45 | 24,763.09 | 2,488.66 | 2,082.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 175,853.88 | 48,842.31 | 31,995.60 | 3,053.66 | 2,159.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | -0.93 | -1.45 | -1.79 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.38% | 42.68% | 43.46% | 43.88% | 43.79% |
| שיעור EBIT | 6.29% | 6.80% | 7.42% | 5.16% | 4.53% |
| שיעור EBITDA | 7.21% | 7.70% | 8.33% | 6.12% | 5.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.28% | 6.71% | 7.50% | 5.20% | 4.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.31% | 6.80% | 7.42% | 5.16% | 4.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.17% | 4.49% | 4.90% | 3.27% | 3.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.17% | 4.49% | 4.90% | 3.27% | 3.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.02% | 66.10% | 65.96% | 63.37% | 69.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.56% | 101.31% | 98.99% | 99.27% | 105.53% |
| תשואה על הנכסים | 9.21% | 9.90% | 10.45% | 6.80% | 7.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.52% | 15.03% | 16.24% | 10.54% | 12.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.75% | 22.11% | 24.50% | 16.52% | 17.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.70% | 14.62% | 16.16% | 10.47% | 11.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.26% | 9.94% | 10.54% | 6.90% | 7.62% |
| תשואת רווחים | 13.35% | 9.46% | 8.79% | 9.97% | 12.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.50 | 32.62 | 37.95 | 36.84 | 42.42 |
| מחזור זכאים | 13.96 | 13.27 | 11.43 | 10.20 | 9.28 |
| מחזור מלאי | 3.27 | 3.30 | 3.25 | 3.04 | 2.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.83 | 16.01 | 18.37 | 17.64 | 18.40 |
| מחזור נכסים | 2.21 | 2.20 | 2.13 | 2.08 | 2.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.26 | 6.44 | 6.37 | 7.62 | 10.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.65 | 94.15 | 90.10 | 94.32 | 99.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.31 | 11.19 | 9.62 | 9.91 | 8.61 |
| ימי מלאי | 111.49 | 110.46 | 112.42 | 120.20 | 130.59 |
| ימי אשראי מספקים | 26.15 | 27.50 | 31.94 | 35.79 | 39.34 |
| מחזור תפעולי | 125.80 | 121.65 | 122.04 | 130.11 | 139.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 266.62 | 421.87 | 318.43 | 188.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 92.83 | 315.33 | 176.31 | 79.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 173.78 | 106.54 | 142.12 | 109.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.75 | 0.55 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.11 | 2.71 | 1.97 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.53 | 3.96 | 2.24 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.54% | 8.43% | 7.57% | 4.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.48 | 10.57 | 11.38 | 10.03 | 8.10 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.47 | 0.56 | 0.33 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.59 | 1.85 | 1.06 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 39.32 | 11.86 | 13.21 | 21.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.69 | 8.87 | 7.31 | 8.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.13 | 2.07 | 0.14 | 0.83 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.59 | 1.85 | 1.06 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 3.80 | 5.23 | 5.24 | 3.56 | 3.96 |
| שווי חברה | 6.15B | 8.51B | 8.00B | 3.35B | 2.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.80 | 5.23 | 5.24 | 3.56 | 3.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.40 | 0.44 | 0.22 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.36 | 9.28 | 8.79 | 17.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.62 | 6.94 | 4.87 | 7.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,403.04 | 2,281.66 | 1,995.99 | 2,153.18 | 1,564.19 |
| הון עצמי למניה | 2,421.20 | 2,297.93 | 2,023.12 | 2,200.98 | 1,607.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 8,125.15 | 7,685.00 | 6,712.21 | 7,100.97 | 6,545.31 |
| רווח נקי למניה | 338.60 | 345.37 | 328.58 | 232.09 | 206.97 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.77 | 1.28 | 1.37 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY