Daiwa Cycle Co., Ltd. (5888) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 732.26M | 1.15B | 687.87M | 377.28M | -261.36M |
| רווח נקי | 948.55M | 898.25M | 501.37M | 592.63M | 139.02M |
| פחת והפחתות | 190.99M | 166.53M | 147.91M | 127.35M | 107.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -337.20M | -99.22M | -38.21M | -512.11M | -342.26M |
| יתרת לקוחות | -163.50M | -67.19M | -107.74M | 16.80M | -28.40M |
| מלאי | -465.74M | -360.45M | -202.38M | -690.24M | -564.92M |
| יתרת ספקים | 3.50M | 63.81M | 51.07M | -5.66M | 184.41M |
| הון חוזר אחר | 288.55M | 264.60M | 220.85M | 167.01M | 66.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -70.08M | 187.72M | 76.80M | 169.40M | -165.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.27B | -495.00M | -535.02M | -403.68M | -347.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -483.94M | -296.81M | -307.01M | -218.29M | -334.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -605.00M | -102.40M | -123.40M | -79.81M | -32.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.65M | 130.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -177.58M | -95.78M | -104.61M | -117.23M | -110.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -167.90M | -122.15M | 1.03B | 0 | -13.35M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.53M | 11.70M | 1.07B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -339.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -181.09M | -133.86M | -41.40M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 2.22B | 1.68B | 501.93M | 526.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.00K | 391.00K | 2.86M | 1.96M | 1.15B |
| שינוי נטו במזומנים | -702.16M | 536.51M | 1.18B | -24.44M | 526.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.22B | 1.68B | 501.93M | 526.37M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 2.22B | 1.68B | 501.93M | 526.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 254.97M | 862.03M | 423.46M | 158.99M | -545.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 732.26M | 1.15B | 687.87M | 377.28M | -261.36M |
| הוצאות הוניות | -477.29M | -291.24M | -264.40M | -218.29M | -283.68M |
הנתונים מוצגים ב-JPY