KURADASHI.Co.,Ltd. (5884) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.12 | 0.86 | 4.39 | 4.04 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 0.79 | 3.97 | 3.52 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.84 | 0.61 | 3.74 | 3.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.03 | -0.47 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.03 | -0.58 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.14 | 0.04 | -6.27 | -0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.35B | -1.35B | -628.10M | 912.94M | 868.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.49 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.82 | 1.82 | 1.49 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.27 | 0.04 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.38 | 3.38 | 3.02 | 1.31 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.16 | 0.04 | -5.75 | 1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.30 | 3.30 | -7.42 | -497.44 | 47.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.49 | 0.33 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 258.55 | 261.97 | 142.30 | 6.68 | 12.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.87 | 4.87 | 23.27 | 6.38 | -17.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.62% | 46.29% | 43.06% | 44.62% | 46.47% |
| שיעור EBIT | 2.68% | 2.68% | -2.07% | -5.89% | 0.83% |
| שיעור EBITDA | 6.93% | 6.93% | 0.70% | -5.31% | 1.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.68% | 2.68% | -2.07% | -5.64% | 0.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.56% | 1.56% | -1.70% | -5.90% | 0.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.75% | 1.79% | -1.02% | -5.75% | 0.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.75% | 1.75% | -1.02% | -5.75% | 0.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.13% | 114.75% | 60.14% | 97.53% | 54.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.38% | 58.38% | 81.86% | 104.54% | 110.02% |
| תשואה על הנכסים | 1.15% | 1.17% | -1.01% | -12.47% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.17% | 3.98% | -3.05% | -16.34% | 1.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.82% | 2.82% | -4.49% | -15.45% | 1.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.92% | 1.92% | -1.49% | -14.71% | 0.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.47% | 1.51% | -1.28% | -13.18% | 0.97% |
| תשואת רווחים | 0.86% | 1.08% | -0.67% | -2.22% | 0.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.05 | 10.05 | 31.40 | 57.13 | 24.77 |
| מחזור זכאים | 8.24 | 7.99 | 11.68 | 18.48 | 12.43 |
| מחזור מלאי | 19.00 | 18.43 | 14.24 | 13.74 | 9.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.88 | 2.88 | 3.83 | 200.11 | 291.41 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.99 | 2.17 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.16 | 374.68 | 8.45 | 3.71 | 2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.24 | 10.46 | 6.01 | 13.21 | 24.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.31 | 36.31 | 11.62 | 6.39 | 14.73 |
| ימי מלאי | 19.21 | 19.80 | 25.63 | 26.57 | 39.51 |
| ימי אשראי מספקים | 44.28 | 45.66 | 31.24 | 19.75 | 29.37 |
| מחזור תפעולי | 55.52 | 56.12 | 37.25 | 32.95 | 54.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 20.20 | 4.31 | -16.83 | -3.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -29.16 | -69.07 | -22.43 | -11.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 49.36 | 73.39 | 5.60 | 8.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.44 | -16.02 | 1.33 | 3.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.41 | 0.06 | -3.01 | -0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.41 | 0.06 | -3.01 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.03 | -2.53 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.55% | -15.95% | -2.86% | -3.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 119.55 | 92.76 | -149.31 | -45.12 | 272.33 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 1.66 | 1.52 | 2.59 | 1.20 |
| מכפיל הון | 4.53 | 3.69 | 4.56 | 7.37 | 3.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -18.01 | -6.27 | -35.00 | -27.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.99 | 100.45 | -46.64 | -100.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.31 | 0.43 | -0.50 | -2.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.53 | 3.69 | 4.56 | 7.37 | 3.29 |
| מכפיל שווי חברה | 34.45 | 28.87 | 240.20 | -42.53 | 52.38 |
| שווי חברה | 8.97B | 7.54B | 5.19B | 6.57B | 2.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.36 | 28.87 | 240.20 | -42.53 | 52.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 2.00 | 1.69 | 2.26 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.66 | -6.94 | -30.43 | -20.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.25 | 111.22 | -40.56 | -75.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.13 | 58.90 | 33.96 | 98.90 | 83.15 |
| הון עצמי למניה | 140.35 | 142.21 | 95.02 | 106.48 | 96.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.12 | 0.40 | 0.02 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 311.32 | 315.45 | 284.02 | 302.53 | 265.60 |
| רווח נקי למניה | 5.45 | 5.66 | -2.90 | -17.40 | 1.17 |
| נטל מס | 1.12 | 1.15 | 0.60 | 0.98 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.58 | 0.82 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.24 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.57 | -1.49 | 0.94 | -2.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY