KURADASHI.Co.,Ltd. (5884) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 241.11M | 46.69M | -161.91M | -34.06M | -21.51M |
| רווח נקי | 67.49M | -31.42M | -167.37M | 12.62M | -80.28M |
| פחת והפחתות | 160.27M | 85.43M | 16.88M | 25.61M | 9.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.86M | 48.07M | -33.28M | -73.84M | 61.72M |
| יתרת לקוחות | -132.13M | 34.19M | 53.54M | -39.70M | -76.98M |
| מלאי | 13.28M | 42.88M | -52.89M | -48.55M | 17.42M |
| יתרת ספקים | 45.69M | -21.33M | -31.00M | 36.08M | 28.96M |
| הון חוזר אחר | 101.01M | -7.68M | -2.92M | -21.66M | 92.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.50M | -55.40M | 21.88M | 1.55M | -12.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.32B | -1.34B | -51.47M | -89.46M | -43.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -649.96M | -860.67M | -53.87M | -89.46M | -45.75M |
| רכישות, נטו | -47.07M | -482.79M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -600.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.77M | 0 | 2.40M | -1.00K | 1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.88B | 1.34B | 480.32M | 57.01M | 605.59M |
| פירעון חוב | 1.36B | 1.33B | -67.04M | 66.86M | -42.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 513.43M | 15.86M | 549.36M | 761.00K | 647.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.00M | -10.61M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.83B | 1.03B | 1.05B | 982.35M | 781.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 796.13M | 47.25M | 266.95M | -66.51M | 540.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03B | 982.35M | 781.91M | 1.05B | 241.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.83B | 1.03B | 1.05B | 982.35M | 781.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -347.94M | -748.06M | -174.72M | -34.51M | -29.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 241.11M | 46.69M | -161.91M | -34.06M | -21.51M |
| הוצאות הוניות | -589.05M | -794.75M | -12.82M | -451.00K | -8.37M |
הנתונים מוצגים ב-JPY