SOLIZE Corporation (5871) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.67 | 3.34 | 3.46 | 3.75 |
| יחס מהיר | 2.30 | 2.55 | 3.20 | 3.32 | 3.60 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 1.14 | 1.92 | 1.96 | 2.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.07 | 0.12 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 6.19 | 10.17 | 24.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.93B | 6.64B | 8.58B | 7.55B | 8.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.39 | 1.35 | 1.35 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 377.00 | 164.00 | 9.37 | 14.78 | 18.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 300.00 | 43.00 | 114.00 | 147.50 | 97.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.12 | 0.38 | 11.43 | 23.23 | 21.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.67 | -11.50 | -12.74 | -5.99 | -7.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.33% | 28.22% | 28.39% | 27.45% | 27.00% |
| שיעור EBIT | 2.08% | 0.17% | 1.47% | 4.02% | 3.97% |
| שיעור EBITDA | 3.85% | 1.58% | 2.48% | 5.07% | 5.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.16% | 0.33% | 2.01% | 4.41% | 3.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.03% | 0.17% | 1.46% | 3.99% | 3.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.88% | -0.14% | 1.12% | 2.89% | 3.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.88% | -0.14% | 1.12% | 2.89% | 3.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.62% | -83.72% | 76.74% | 72.32% | 80.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.00% | 50.00% | 72.59% | 90.62% | 103.09% |
| תשואה על הנכסים | 1.56% | -0.23% | 1.64% | 4.45% | 4.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.20% | -0.32% | 2.21% | 6.00% | 5.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.22% | 0.74% | 3.90% | 8.95% | 6.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.28% | -0.64% | 2.98% | 6.46% | 5.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.74% | -0.26% | 1.67% | 4.54% | 4.25% |
| תשואת רווחים | 3.51% | -0.47% | 3.26% | 5.00% | 3.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 5.38 | 5.31 | 5.15 | 5.23 |
| מחזור זכאים | 24.00 | 36.79 | 28.33 | 33.19 | 33.98 |
| מחזור מלאי | 29.41 | 35.25 | 30.29 | 34.52 | 27.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.09 | 28.30 | 27.90 | 33.19 | 30.27 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.64 | 1.47 | 1.54 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.36 | 3.28 | 2.74 | 2.47 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.16 | 68.28 | 67.92 | 70.52 | 72.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.96 | 67.85 | 68.75 | 70.94 | 69.84 |
| ימי מלאי | 12.41 | 10.36 | 12.05 | 10.57 | 13.15 |
| ימי אשראי מספקים | 15.21 | 9.92 | 12.88 | 11.00 | 10.74 |
| מחזור תפעולי | 78.37 | 78.20 | 80.80 | 81.51 | 82.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -39.25 | 58.51 | 105.93 | 149.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -92.27 | 1.38 | 75.97 | 113.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 53.02 | 57.13 | 29.96 | 36.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.35 | 0.02 | 0.72 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.39 | 0.63 | 1.58 | 2.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.74 | 1.02 | 3.54 | 4.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 5.50 | 4.83 | 7.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.41% | 0.09% | 3.01% | 4.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.94 | -212.08 | 30.68 | 20.02 | 25.80 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.58 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 1.20 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.61 | 1,113.12 | 33.17 | 22.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -36.69 | 26.24 | 23.79 | 16.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 1.87 | -0.64 | 0.69 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 1.20 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 2.86 | 7.21 | 1.08 | 5.40 | 8.15 |
| שווי חברה | 3.07B | 2.94B | 607.82M | 5.50B | 7.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.86 | 7.21 | 1.08 | 5.40 | 8.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.27 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.02 | 86.83 | 15.72 | 11.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -14.14 | 2.05 | 11.27 | 8.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,756.58 | 1,817.40 | 2,205.24 | 2,038.70 | 1,721.08 |
| הון עצמי למניה | 2,071.90 | 2,137.41 | 2,261.18 | 2,098.83 | 1,781.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | 1.86 | 0.23 | 0.28 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 5,179.65 | 4,864.09 | 4,474.50 | 4,358.94 | 3,076.17 |
| רווח נקי למניה | 45.79 | -6.79 | 50.04 | 125.90 | 97.67 |
| נטל מס | 0.44 | -0.84 | 0.77 | 0.72 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.78 | 1.17 | 0.84 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY