SOLIZE Corporation (5871) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -208.00M | 297.00M | 488.00M | 863.00M | 270.00M |
| רווח נקי | -36.00M | 254.00M | 580.00M | 566.00M | 292.00M |
| פחת והפחתות | 363.00M | 229.00M | 210.00M | 203.00M | 171.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -507.00M | -246.00M | -254.00M | -134.00M | -454.00M |
| יתרת לקוחות | -327.00M | -359.00M | -474.00M | -404.00M | -554.00M |
| מלאי | 8.00M | -129.00M | 49.00M | 46.00M | -17.00M |
| יתרת ספקים | -126.00M | 147.00M | 56.00M | 32.00M | 74.00M |
| הון חוזר אחר | -62.00M | 95.00M | 115.00M | 192.00M | 43.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.00M | 47.00M | -48.00M | 228.00M | 261.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.21B | -718.00M | -275.00M | -408.00M | -528.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -717.00M | -356.00M | -138.00M | -211.00M | -541.00M |
| רכישות, נטו | -1.26B | -47.00M | 0 | 10.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -259.00M | -329.00M | -167.00M | -217.00M | -14.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.00M | 32.00M | 30.00M | 13.00M | 45.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | -18.00M | 0 | -3.00M | -18.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -181.00M | 1.38B | -1.34B | -129.00M | -34.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 116.00M | 1.62B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.12B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -246.00M | -178.00M | -170.00M | -87.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -51.00M | -55.00M | -47.00M | -42.00M | -34.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.69B | 7.24B | 6.18B | 7.28B | 6.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.00M | 96.00M | 23.00M | 56.02M | 42.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.55B | 1.06B | -1.10B | 382.02M | -250.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.24B | 6.18B | 7.28B | 6.90B | 7.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.69B | 7.24B | 6.18B | 7.28B | 6.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | -489.00M | 7.00M | 381.00M | 706.00M | -271.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -208.00M | 297.00M | 488.00M | 863.00M | 270.00M |
| הוצאות הוניות | -281.00M | -290.00M | -107.00M | -157.00M | -541.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY