Nalnet Communications, Inc. (5870) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.16 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.16 | 0.20 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.73 | 0.93 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.01B | -1.09B | -2.47B | -2.91B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.12 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.31 | 0.65 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.24 | 0.39 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.01 | 0.27 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 2.59 | 2.93 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.83 | 0.82 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.20 | 52.98 | 42.16 | 34.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.23 | 0.43 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 324.34 | 229.88 | 402.72 | 462.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 0.15 | 1.18 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.35% | 29.26% | 25.32% | 31.01% |
| שיעור EBIT | 5.20% | 8.18% | 6.83% | 9.94% |
| שיעור EBITDA | 10.24% | 12.80% | 12.28% | 15.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.18% | 8.18% | 6.87% | 7.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.04% | 8.03% | 6.67% | 9.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.79% | 5.06% | 3.98% | 8.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.79% | 5.06% | 3.98% | 8.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.34% | 62.99% | 59.62% | 91.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.42% | 98.16% | 97.15% | 132.78% |
| תשואה על הנכסים | 2.36% | 5.02% | 3.19% | 6.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.95% | 13.02% | 9.33% | 21.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.43% | 16.81% | 9.52% | 9.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.88% | 8.55% | 4.88% | 7.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.31% | 8.74% | 6.45% | 13.63% |
| תשואת רווחים | 8.28% | 9.67% | 6.22% | 12.96% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 2.33 | 2.54 | 2.66 | 2.31 |
| מחזור זכאים | 3.43 | 4.02 | 4.48 | 3.01 |
| מחזור מלאי | 135.33 | 205.46 | 489.49 | 208.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.85 | 15.50 | 10.99 | 9.55 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.99 | 0.80 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -68.61 | -64.31 | -30.62 | -36.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.90 | 54.68 | 56.21 | 38.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 156.52 | 143.78 | 137.02 | 157.72 |
| ימי מלאי | 2.70 | 1.78 | 0.75 | 1.75 |
| ימי אשראי מספקים | 106.31 | 90.88 | 81.56 | 121.17 |
| מחזור תפעולי | 159.22 | 145.56 | 137.77 | 159.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 80.19 | 157.32 | 155.16 | 70.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 63.23 | 156.97 | 125.72 | 49.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.96 | 0.36 | 29.44 | 21.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.00 | 0.81 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.51 | 10.25 | 3.49 | 3.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.73 | 440.35 | 5.27 | 3.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.69 | 0.39 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.71% | 16.13% | 13.66% | 5.46% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 12.08 | 10.34 | 16.08 | 7.71 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.52 | 0.64 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.35 | 1.50 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.54 | 6.20 | 7.32 | 18.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73 | 6.18 | 5.93 | 12.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | 0.09 | -0.32 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.35 | 1.50 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 4.27 | 4.23 | 6.38 | 5.99 |
| שווי חברה | 3.74B | 5.37B | 6.01B | 6.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.27 | 4.23 | 6.38 | 5.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.54 | 0.78 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.08 | 6.42 | 8.97 | 25.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74 | 6.41 | 7.27 | 17.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -211.53 | -74.85 | -323.13 | -398.39 |
| הון עצמי למניה | 643.02 | 722.74 | 613.48 | 545.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.37 | 0.40 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 1,602.12 | 1,861.44 | 1,438.92 | 1,318.00 |
| רווח נקי למניה | 44.70 | 94.12 | 57.23 | 116.68 |
| נטל מס | 0.55 | 0.63 | 0.60 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.67 | 1.62 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY