דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nalnet Communications, Inc. (5870) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252026202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת427.58M838.87M827.32M374.12M696.99M
רווח נקי238.33M501.87M305.14M622.15M199.23M
פחת והפחתות430.17M458.55M418.22M412.60M363.48M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-40.31M-214.72M-91.64M-220.89M136.29M
יתרת לקוחות-824.61M-292.48M114.98M-496.63M-1.05B
מלאי-36.68M14.21M11.57M-10.71M10.70M
יתרת ספקים626.77M-158.84M-329.22M297.47M41.74M
הון חוזר אחר194.20M222.40M111.03M-11.01M1.14B
פריטים אחרים שאינם במזומן-200.62M93.17M195.60M-439.74M-2.01M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-91.12M-84.41M-138.20M-112.82M-96.86M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.82M-83.73M-156.98M-112.23M-90.44M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-662.00K-680.00K-628.00K-595.00K-545.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-78.64M-1.00K19.41M-2.00K-5.88M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-503.92M-588.76M-264.41M-342.22M-311.20M
פירעון חוב-424.15M-505.99M-317.99M-342.22M-311.20M
הנפקת מניות רגילות0053.58M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-79.77M-79.95M000
פעילויות מימון אחרות-1.00K-2.82M1.00K00
יתרת מזומנים בסוף התקופה829.48M1.03B996.94M572.22M653.14M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים030.02M1.00K00
שינוי נטו במזומנים-167.46M195.72M424.72M-80.92M288.93M
מזומנים בתחילת התקופה996.94M829.48M572.22M653.14M364.21M
מזומנים בסוף התקופה829.48M1.03B996.94M572.22M653.14M
תזרים מזומנים חופשי337.12M836.97M813.23M365.57M695.03M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת427.58M838.87M827.32M374.12M696.99M
הוצאות הוניות-90.46M-1.91M-14.09M-8.55M-1.96M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Nalnet Communications, Inc. - תזרים מזומנים