WASEDA GAKUSHUKENKYUKAI CO.,LTD. (5869) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 1.26B | 1.02B | 1.14B | 654.44M |
| רווח נקי | 969.38M | 1.04B | 1.07B | 838.19M | 831.04M |
| פחת והפחתות | 181.74M | 162.03M | 154.19M | 139.89M | 134.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 248.62M | -109.02M | -226.42M | 51.95M | 98.48M |
| יתרת לקוחות | -17.15M | -2.38M | 639.00K | -3.12M | -1.46M |
| מלאי | -17.12M | -3.80M | -8.52M | 6.91M | -8.07M |
| יתרת ספקים | -12.49M | 2.45M | 2.56M | -16.41M | 7.97M |
| הון חוזר אחר | 295.39M | -105.29M | -221.10M | 64.57M | 100.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -108.86M | 167.83M | 16.63M | 107.97M | -409.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -623.83M | -1.14B | -602.15M | -602.99M | -91.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -518.85M | -692.18M | -594.34M | -599.62M | -259.70M |
| רכישות, נטו | 600.00K | 350.00K | 0 | 110.00K | 1.62M |
| רכישת השקעות | -92.20M | -508.88M | 0 | 0 | -600.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 100.00M | 0 | 0 | 774.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.38M | -40.27M | -7.81M | -3.49M | -7.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -710.23M | -843.30M | -117.67M | -252.30M | -280.43M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -2.78M | -726.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 133.86M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -84.21M | -102.09M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -626.02M | -741.21M | -251.53M | -249.52M | -279.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.73B | 3.77B | 4.49B | 4.20B | 3.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -43.17M | -724.61M | 297.84M | 282.70M | 282.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.77B | 4.49B | 4.20B | 3.91B | 3.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.73B | 3.77B | 4.49B | 4.20B | 3.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 774.43M | 570.54M | 423.33M | 538.38M | 394.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 1.26B | 1.02B | 1.14B | 654.44M |
| הוצאות הוניות | -516.45M | -689.13M | -594.34M | -599.62M | -259.70M |
הנתונים מוצגים ב-JPY