Rococo Co. Ltd. (5868) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 2.45 | 3.03 | 2.65 | 1.77 |
| יחס מהיר | 2.69 | 2.45 | 3.02 | 2.64 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.37 | 1.70 | 1.61 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.30 | 0.14 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.39 | 1.51 | 0.37 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.33B | 1.44B | 1.84B | 1.45B | 258.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.27 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.51 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.34 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.69 | 1.58 | 1.89 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 1.36 | 1.50 | 0.74 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.45 | 67.36 | 46.18 | 35.30 | 44.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.36 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 186.87 | 205.68 | 159.21 | 441.61 | 499.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.22 | -2.06 | -2.66 | -1.76 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.08% | 34.17% | 36.43% | 37.24% | 38.33% |
| שיעור EBIT | 3.38% | 5.58% | 5.64% | 6.42% | 10.03% |
| שיעור EBITDA | 4.50% | 6.27% | 6.49% | 7.53% | 11.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.69% | 5.71% | 5.49% | 6.70% | 9.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.15% | 5.50% | 5.52% | 6.25% | 9.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.45% | 3.46% | 3.56% | 4.03% | 6.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.45% | 3.46% | 3.56% | 4.03% | 6.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.12% | 62.89% | 64.49% | 64.59% | 66.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.44% | 96.20% | 100.60% | 93.26% | 98.62% |
| תשואה על הנכסים | 3.02% | 6.36% | 6.39% | 6.61% | 13.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.80% | 10.73% | 10.11% | 12.51% | 42.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.20% | 14.68% | 13.33% | 15.75% | 36.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.40% | 8.57% | 8.00% | 8.68% | 18.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.31% | 6.97% | 6.50% | 6.71% | 14.06% |
| תשואת רווחים | 3.64% | 8.15% | 10.41% | 9.28% | 13.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.91 | 6.77 | 5.61 | 5.72 | 6.78 |
| מחזור זכאים | 41.08 | 34.17 | 37.51 | 32.56 | 39.11 |
| מחזור מלאי | 541.02 | 1,827.76 | 406.71 | 652.46 | 511.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.51 | 40.20 | 40.09 | 33.77 | 30.46 |
| מחזור נכסים | 2.08 | 1.84 | 1.79 | 1.64 | 2.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.95 | 4.21 | 3.47 | 4.41 | 7.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.91 | 43.44 | 56.29 | 53.13 | 45.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.12 | 53.92 | 65.12 | 63.78 | 53.80 |
| ימי מלאי | 0.67 | 0.20 | 0.90 | 0.56 | 0.71 |
| ימי אשראי מספקים | 8.88 | 10.68 | 9.73 | 11.21 | 9.33 |
| מחזור תפעולי | 46.80 | 54.12 | 66.02 | 64.34 | 54.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 178.77 | 92.22 | 68.08 | 170.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 174.03 | 88.01 | 61.39 | 159.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.74 | 4.21 | 6.69 | 10.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.17 | 4.00 | 2.55 | 15.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 37.70 | 21.92 | 10.17 | 15.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.59 | 0.16 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.62% | 12.21% | 5.36% | 12.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.46 | 12.28 | 9.61 | 10.78 | 7.21 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.42 | 0.34 | 0.43 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.32 | 0.97 | 1.35 | 3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.02 | 8.19 | 18.67 | 7.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.86 | 7.82 | 16.83 | 7.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | 0.90 | -1.06 | -0.29 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.32 | 0.97 | 1.35 | 3.04 |
| מכפיל שווי חברה | 7.66 | 4.71 | 2.61 | 4.01 | 3.99 |
| שווי חברה | 3.30B | 2.71B | 1.32B | 2.17B | 3.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.66 | 4.71 | 2.61 | 4.01 | 3.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.30 | 0.17 | 0.30 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.19 | 4.06 | 12.96 | 7.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.08 | 3.88 | 11.69 | 7.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 658.68 | 677.22 | 722.64 | 826.21 | 398.18 |
| הון עצמי למניה | 766.80 | 794.61 | 742.56 | 849.81 | 413.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2,572.99 | 2,466.82 | 2,106.74 | 2,636.21 | 2,665.01 |
| רווח נקי למניה | 37.37 | 85.29 | 75.06 | 106.35 | 174.28 |
| נטל מס | 0.46 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.04 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.10 | 1.23 | 0.64 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY