Rococo Co. Ltd. (5868) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 665.99M | 341.57M | 185.31M | 443.09M | 353.19M |
| רווח נקי | 317.73M | 278.02M | 289.00M | 453.13M | 322.75M |
| פחת והפחתות | 63.59M | 66.42M | 78.92M | 122.69M | 127.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 278.22M | -35.38M | -97.32M | -227.40M | -163.24M |
| יתרת לקוחות | 63.58M | -132.00M | -229.31M | -205.86M | -814.00K |
| מלאי | 8.89M | -5.29M | 1.45M | 3.15M | 52.60M |
| יתרת ספקים | 25.68M | -6.42M | 28.92M | -9.24M | 19.81M |
| הון חוזר אחר | 180.08M | 108.40M | 101.62M | -15.44M | -234.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.44M | 32.51M | -85.30M | 94.67M | 66.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -615.00M | -83.57M | -146.95M | -54.02M | -48.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.46M | -22.12M | -18.22M | -27.74M | -31.31M |
| רכישות, נטו | -291.82M | -20.00M | -67.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -271.44M | -89.24M | -62.93M | -61.86M | -57.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 47.80M | 1.20M | 37.94M | 40.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.28M | 0 | -1.00K | -2.36M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.34M | -519.45M | 775.57M | -287.55M | -280.12M |
| פירעון חוב | 55.90M | -637.65M | -125.24M | -256.37M | -248.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 285.00K | 212.85M | 934.79M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -111.18M | -69.77M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.35M | -24.89M | -33.98M | -31.18M | -31.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.94B | 1.60B | 1.85B | 1.02B | 915.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 363.17M | 14.88M | 9.00M | 7.46M | 891.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 343.82M | -246.58M | 822.94M | 108.98M | 915.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.60B | 1.85B | 1.02B | 915.80M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.94B | 1.60B | 1.85B | 1.02B | 915.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 648.32M | 325.98M | 173.83M | 424.05M | 330.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 665.99M | 341.57M | 185.31M | 443.09M | 353.19M |
| הוצאות הוניות | -17.67M | -15.58M | -11.48M | -19.04M | -22.67M |
הנתונים מוצגים ב-JPY