Ahresty Corporation (5852) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.12 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.87 | 0.77 | 0.78 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.55 | 0.56 | 0.72 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.78B | -14.50B | -17.99B | -18.37B | -19.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.72 | 0.79 | 0.79 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.44 | 2.58 | 2.55 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.63 | 0.46 | 0.22 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.78 | 4.16 | 5.90 | 3.14 | 0.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.62 | 2.04 | 2.51 | 1.91 | 3.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,596.39 | 1,664.36 | 1,671.45 | 1,610.32 | 1,708.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.77 | 1.83 | 1.82 | 5.53 | 2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.93% | 9.89% | 9.19% | 8.79% | 7.44% |
| שיעור EBIT | 0.99% | 2.24% | 2.07% | -4.87% | 0.56% |
| שיעור EBITDA | 8.12% | 9.22% | 9.27% | 3.22% | 9.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.99% | 2.24% | 2.07% | 1.45% | 0.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.88% | 2.15% | -0.35% | -5.33% | 0.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.16% | 2.14% | -1.78% | -4.86% | -0.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.16% | 2.14% | -1.77% | -4.86% | -0.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 132.58% | 99.72% | 502.08% | 91.32% | -350.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.28% | 95.99% | -17.08% | -368.01% | 104.35% |
| תשואה על הנכסים | 1.39% | 2.63% | -2.16% | -5.84% | -0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.60% | 6.40% | -5.56% | -14.92% | -0.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.21% | 4.83% | 4.79% | 3.18% | 0.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.67% | 3.70% | 3.45% | 2.15% | -0.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.40% | 2.65% | -2.18% | -5.91% | -0.06% |
| תשואת רווחים | 13.10% | 18.34% | -17.94% | -36.34% | -0.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.88 | 4.63 | 4.82 | 4.92 | 4.53 |
| מחזור זכאים | 5.68 | 6.32 | 6.01 | 11.36 | 6.27 |
| מחזור מלאי | 8.94 | 10.38 | 9.73 | 9.55 | 8.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.59 | 2.61 | 2.50 | 2.48 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 30.28 | 45.45 | 131.34 | 78.00 | 129.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.31 | 56.21 | 52.56 | 80.22 | 65.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.77 | 78.81 | 75.77 | 74.15 | 80.49 |
| ימי מלאי | 40.84 | 35.18 | 37.53 | 38.21 | 43.10 |
| ימי אשראי מספקים | 64.29 | 57.78 | 60.74 | 32.13 | 58.23 |
| מחזור תפעולי | 115.60 | 113.98 | 113.30 | 112.35 | 123.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 519.49 | 615.34 | 715.09 | 413.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 52.78 | 17.37 | 203.14 | 32.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 466.71 | 597.98 | 511.95 | 381.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.03 | 0.28 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.04 | 1.00 | 1.36 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.11 | 1.03 | 1.40 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.72% | 2.68% | 24.56% | 6.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.64 | 5.45 | -5.57 | -2.75 | -160.10 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.41 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.89 | 37.32 | 4.07 | 16.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.51 | 1.05 | 1.16 | 1.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.02 | 0.09 | -0.00 | 1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.41 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | 2.87 | 3.10 | 2.89 | 9.69 | 3.21 |
| שווי חברה | 38.75B | 47.76B | 43.58B | 49.39B | 43.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.87 | 3.10 | 2.89 | 9.69 | 3.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 36.43 | 100.89 | 9.49 | 52.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.70 | 2.85 | 2.70 | 4.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,192.98 | 2,200.48 | 2,037.72 | 1,953.52 | 2,122.85 |
| הון עצמי למניה | 2,245.58 | 2,252.33 | 2,089.82 | 2,014.85 | 2,186.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.33 | 0.00 | -4.02 | 0.09 | 4.50 |
| הכנסות למניה | 6,679.90 | 6,727.33 | 6,549.31 | 6,177.49 | 5,439.23 |
| רווח נקי למניה | 77.67 | 144.14 | -116.25 | -300.53 | -3.24 |
| נטל מס | 1.33 | 1.00 | 5.02 | 0.91 | -3.50 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.96 | -0.17 | 1.09 | 0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.60 | -5.29 | -2.38 | 446.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY