Ahresty Corporation (5852) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.90B | 15.31B | 18.32B | 10.73B | 8.26B |
| רווח נקי | 3.58B | -2.89B | -7.70B | -84.00M | -5.19B |
| פחת והפחתות | 11.67B | 11.73B | 12.80B | 12.91B | 11.92B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -748.00M | 2.06B | 3.23B | -1.09B | -1.37B |
| יתרת לקוחות | -2.33B | -582.00M | -311.00M | -234.00M | -3.47B |
| מלאי | 834.00M | 201.00M | 1.11B | -1.84B | -1.94B |
| יתרת ספקים | -1.05B | 2.12B | 832.00M | 718.00M | 4.86B |
| הון חוזר אחר | 1.80B | 317.00M | 1.59B | 257.00M | -821.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.59B | 4.41B | 9.99B | -1.00B | 2.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.18B | -12.89B | -13.94B | -6.33B | -6.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.59B | -14.88B | -13.12B | -9.89B | -9.25B |
| רכישות, נטו | 587.00M | 1.22B | 64.00M | 3.65B | 90.00M |
| רכישת השקעות | -1.25B | -958.00M | -724.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 253.00M | 1.68B | 50.00M | 0 | 3.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | -177.00M | 52.00M | -214.00M | -91.00M | 55.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.52B | -1.04B | -5.95B | -1.53B | -5.10B |
| פירעון חוב | -1.23B | -318.00M | -4.20B | -960.00M | -4.55B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 403.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -337.00M | -1.00B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -838.00M | -373.00M | -384.00M | -257.00M | -257.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -446.00M | -418.00M | -368.00M | -317.00M | -297.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.20B | 13.45B | 11.59B | 12.99B | 9.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 544.00M | 477.00M | 174.00M | 773.00M | 32.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.25B | 1.85B | -1.40B | 3.64B | -2.89B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.45B | 11.59B | 12.99B | 9.36B | 12.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.20B | 13.45B | 11.59B | 12.99B | 9.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.31B | 432.00M | 5.20B | 839.00M | -989.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.90B | 15.31B | 18.32B | 10.73B | 8.26B |
| הוצאות הוניות | -11.59B | -14.88B | -13.12B | -9.89B | -9.25B |
הנתונים מוצגים ב-JPY