ניתוח באמצעות AI של Ryobi (5851)
Ryobi (5851)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥3,105.00(▲11.45% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 02.11.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יציבות פיננסית כוללת מוצקה, עם שיפור במינוף ורווחיות מתמשכת, וכן על ידי תמחור חזק, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד תומכת. גם האינדיקטורים הטכניים תורמים באופן חיובי, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי, אם כי אינדיקטורי המומנטום, RSI ו-Stoch, מצויים ברמות מתוחות. המגבלה העיקרית על הציון היא תזרים מזומנים חופשי חלש ותנודתי, שמפחית את הגמישות הפיננסית למרות תזרים מזומנים תפעולי חיובי.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Ryobi (5851)
- שווי שוק
- ¥81.61B
- תשואת דיבידנד
- 4.09%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 117.19K
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.7
- בטא (שנתי)
- 1.11
- צמיחת הכנסות
- 3.21%
- צמיחת רווח למניה
- 64.77%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 7,511
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Manufacturing - Metal Fabrication
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ריובי מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות ייצור ומכירה של רכיבי יציקה בלחץ ומוצרים נלווים ללקוחות תאגידיים (בין-עסקי). מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכירות של חלקי יציקה בלחץ: פעילות הליבה היא אספקת רכיבי יציקה בלחץ בייצור המוני, בדרך כלל מאלומיניום, המשולבים במוצרים המוגמרים של הלקוחות; ההכנסה מוכרת בעת אספקת החלקים במסגרת חוזי אספקה עם לקוחות או הזמנות רכש. הביקוש והתמחור מושפעים מהיקפי הייצור של הלקוחות וממחזורי המוצרים שלהם, במיוחד ביישומי רכב שבהם חלקי יציקה בלחץ משמשים במערכות ההנעה, במרכב, וברכיבים מבניים או פונקציונליים. (2) הכנסות מתבניות וכלי ייצור ומשירותי הנדסה נלווים: בתחום היציקה בלחץ, לקוחות נדרשים לעיתים קרובות לתבניות וכלי ייצור ייעודיים ולהנדסת תהליך לצורך ייצור חלקים מסוימים. החברה יכולה לייצר הכנסות מתכנון, ייצור ותחזוקה של תבניות וכלי ייצור, וכן משירותי הנדסה נלווים, בין אם בחיוב נפרד ובין אם כחלק מהתמחור ליחידה, בהתאם למבנה החוזה. (3) הכנסות נלוות הקשורות לייצור: בהתאם לצורכי הלקוח, אלה עשויות לכלול עיבוד או גימור משני, הרכבה, בדיקות איכות ושירותי לוגיסטיקה הקשורים לרכיבים המסופקים. גורמים משמעותיים המשפיעים על הרווחים כוללים את שיעור ניצול הייצור, כלומר ספיגת עלויות קבועות במפעלי היציקה, את עלויות חומרי הגלם והאנרגיה, וכן את יכולת החברה לגלגל שינויים אלה למחירים או לתוספות מחיר, ואת קשרי האספקה ארוכי הטווח עם יצרני ציוד מקורי וספקי שכבה מרכזיים. פרטים ספציפיים על שותפויות בשם או על ריכוזי לקוחות אינם זמינים, משום שלא סופקו כאן פרטים הניתנים לאימות פומבי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של ריובי איתן בסך הכול: ההכנסות צמחו באופן מהותי לעומת 2021 והרווחים התייצבו בתקופה שלאחר 2021, בעוד שהמינוף נמצא במגמת ירידה וההון גדל. הנקודות המרכזיות למעקב הן היחלשות ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים (לחץ על המרווחים) ותזרים מזומנים חופשי לא עקבי, כולל שנה שלילית ב-2025 ותזרים מזומנים חופשי מתון בלבד ב-12 החודשים האחרונים. בשורה התחתונה, החברה נראית יציבה מבחינה יסודית, עם שיפור במצב המאזן, אך המרת רווחים למזומנים ועמידות המרווחים הם הסיכונים המרכזיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6136
9962
65865851
6474
6141מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026