Integral Corporation (5842) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.05 | 15.98 | 4.04 | 2.56 | 0.39 |
| יחס מהיר | 4.05 | 15.98 | 4.04 | 2.56 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 3.50 | 12.61 | 2.70 | 2.52 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.31 | 0.85 | 0.47 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04 | 8.89 | 0.71 | 0.75 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.04 | 10.46 | 7.67 | 1.31 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.18B | 3.56B | 11.65B | 2.80B | -12.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 4.22 | 18.28 | 1.80 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 60.67 | 31.37 | 101.23 | 135.73 | 33.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 318.67 | 121.73 | 110.37 | 183.51 | 261.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.29 | -1.56 | -0.71 | -1.23 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.57% | 49.06% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 100.51% | 102.42% | 120.26% | 132.66% | 74.40% |
| שיעור EBITDA | 102.38% | 106.23% | 121.20% | 134.89% | 79.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 99.64% | 99.14% | 119.23% | 132.59% | 74.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 99.30% | 99.26% | 119.08% | 131.68% | 72.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 68.52% | 65.11% | 82.98% | 91.34% | 50.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 68.62% | 65.08% | 82.98% | 91.34% | 50.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.00% | 65.60% | 69.68% | 69.37% | 69.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.65% | 100.12% | 99.88% | 99.32% | 97.11% |
| תשואה על הנכסים | 13.16% | 7.30% | 22.90% | 13.45% | 5.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.11% | 9.74% | 31.42% | 19.00% | 10.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.33% | 11.32% | 36.72% | 22.54% | 10.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.23% | 7.28% | 25.27% | 14.33% | 6.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.16% | 7.30% | 22.90% | 13.45% | 5.79% |
| תשואת רווחים | 14.03% | 5.41% | 12.49% | 9.86% | 3.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.86 | 10.36 | 2.02 | 40.25 | 62.63 |
| מחזור זכאים | 9.44 | 4.84 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.07 | 13.35 | 36.49 | 17.88 | 6.29 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.11 | 0.28 | 0.15 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.39 | 1.19 | 2.25 | -1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.54 | -40.24 | 180.30 | 9.07 | 5.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.21 | 35.24 | 180.30 | 9.07 | 5.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 38.67 | 75.47 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 53.21 | 35.24 | 180.30 | 9.07 | 5.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 611.97 | 401.60 | 175.02 | 194.88 | 14.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 611.91 | 399.12 | 174.68 | 194.70 | 14.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 2.48 | 0.33 | 0.17 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.52 | 9.71 | 14.22 | 1,125.20 | 560.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10,424.00 | 161.89 | 528.91 | 1,125.20 | 560.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98 | 3.55 | 1.71 | 1.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.09 | 1.46 | 0.27 | 0.68 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.26% | 12.02% | 4.01% | 7.32% | 0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.16 | 18.50 | 8.00 | 10.14 | 33.21 |
| מכפיל מכירות | 4.92 | 12.05 | 6.64 | 9.26 | 16.63 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.80 | 2.52 | 1.93 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.52 | 8.32 | 24.96 | 13.66 | 175.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | 8.27 | 24.91 | 13.65 | 175.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | -0.28 | 0.07 | 0.04 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.80 | 2.52 | 1.93 | 3.46 |
| מכפיל שווי חברה | 3.52 | 9.78 | 4.77 | 5.64 | 22.53 |
| שווי חברה | 68.40B | 96.97B | 126.21B | 63.09B | 71.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.48 | 9.78 | 4.77 | 5.64 | 22.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.57 | 10.39 | 5.78 | 7.61 | 17.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.28 | 7.18 | 21.73 | 11.22 | 187.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28 | 7.13 | 21.69 | 11.21 | 187.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,071.36 | 1,843.67 | 1,733.67 | 1,380.72 | 715.24 |
| הון עצמי למניה | 2,070.57 | 1,843.46 | 1,733.43 | 1,380.85 | 715.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 563.01 | 275.62 | 656.41 | 287.22 | 148.80 |
| רווח נקי למניה | 385.77 | 179.46 | 544.66 | 262.35 | 74.52 |
| נטל מס | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 2.24 | 0.32 | 0.52 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY