Integral Corporation (5842) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.60B | 5.82B | 5.63B | 383.05M | -1.72B |
| רווח נקי | 6.08B | 18.11B | 10.92B | 2.91B | 1.17B |
| פחת והפחתות | 355.00M | 205.00M | 185.00M | 185.79M | 183.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 10.00K | 20.00K |
| שינוי בהון החוזר | 10.95B | -18.06B | -5.05B | -2.29B | -481.79M |
| יתרת לקוחות | 9.93B | -9.64B | 83.00M | -161.47M | 145.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 86.00M | 56.00M | 0 | 0 | -426.59M |
| הון חוזר אחר | 936.00M | -8.47B | -5.13B | -2.13B | -55.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.78B | 5.56B | -429.00M | -424.08M | -2.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.00M | -102.00M | -5.00M | -684.00K | -21.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.00M | -11.00M | -5.00M | -684.00K | -21.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -91.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.39B | -2.50B | 10.99B | -382.11M | 1.96B |
| פירעון חוב | 99.00M | -2.03B | -1.65B | -270.00M | 2.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 38.00M | 52.00M | 13.11B | 26.85M | 625.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -329.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.32B | -398.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -214.00M | -130.00M | -142.00M | -138.96M | -138.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.28B | 22.14B | 18.92B | 2.31B | 2.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.98B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.86B | 3.22B | 16.61B | 251.00K | 223.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.14B | 18.92B | 2.31B | 2.31B | 2.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.28B | 22.14B | 18.92B | 2.31B | 2.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.52B | 5.81B | 5.62B | 382.37M | -1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.60B | 5.82B | 5.63B | 383.05M | -1.72B |
| הוצאות הוניות | -84.00M | -11.00M | -5.00M | -684.00K | -21.64M |
הנתונים מוצגים ב-JPY