SBI Leasing Services Co.,Ltd. (5834) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.72 | 1.34 | 1.58 | 2.24 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.72 | 1.34 | 1.58 | 3.55 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.31 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | -0.37 | -0.65 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.00 | -0.42 | -0.75 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.33B | 16.55B | 14.06B | 10.34B | 6.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.64 | 0.68 | 0.65 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.70 | 2.52 | 2.88 | 2.32 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.70 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.47 | 0.28 | 0.39 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.98 | 3.90 | 4.21 | 3.59 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.13 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.76 | 7.72 | 7.45 | 10.99 | 10.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.20 | 1.82 | 2.78 | 1.62 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,578.92 | 4,653.65 | 4,700.85 | 6,321.18 | 3,199.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.38 | 6.13 | 8.25 | 5.92 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.48% | 21.59% | 24.78% | 15.35% | 18.11% |
| שיעור EBIT | 15.53% | 15.43% | 16.62% | 9.96% | 9.86% |
| שיעור EBITDA | 16.58% | 16.56% | 18.36% | 11.30% | 11.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.53% | 15.14% | 16.05% | 9.81% | 10.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.91% | 13.46% | 14.47% | 9.07% | 8.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.70% | 9.42% | 10.47% | 6.37% | 6.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.70% | 9.42% | 10.47% | 6.37% | 6.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.74% | 69.94% | 72.35% | 70.22% | 69.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.59% | 88.91% | 90.13% | 92.45% | 87.35% |
| תשואה על הנכסים | 5.30% | 5.39% | 4.15% | 4.55% | 5.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.97% | 21.05% | 17.43% | 16.33% | 13.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.45% | 17.97% | 19.20% | 15.37% | 12.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.36% | 6.73% | 4.99% | 5.32% | 6.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.31% | 5.40% | 4.16% | 4.57% | 5.09% |
| תשואת רווחים | 17.19% | 15.19% | 16.82% | 11.39% | 12.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 93.86 | 92.06 | 44.73 | 284.98 | 116.39 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.65 | 9.28 | 5.54 | 6.58 | 4.42 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.57 | 0.40 | 0.72 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.64 | 1.95 | 1.76 | 2.44 | 2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.89 | 3.96 | 8.16 | 1.28 | -242.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.89 | 3.96 | 8.16 | 1.28 | 3.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -245.19 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3.89 | 3.96 | 8.16 | 1.28 | -242.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.82 | -1,699.76 | -3,411.33 | 503.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.25 | -1,699.95 | -3,416.07 | -615.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.07 | 0.19 | 4.74 | 1,119.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.31 | 1.00 | 1.00 | -1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.01 | -34.03 | -233.79 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.76 | -8,835.33 | -720.32 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | -0.37 | -0.54 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | -0.63 | -0.49 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.01% | -101.64% | -88.16% | -24.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.81 | 6.58 | 5.94 | 8.78 | 7.72 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.39 | 1.04 | 1.43 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9,955.99 | -0.98 | -1.13 | -4.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3,063.38 | -0.98 | -1.14 | 5.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.39 | 1.04 | 1.43 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 9.78 | 9.88 | 11.64 | 10.87 | 6.40 |
| שווי חברה | 114.33B | 105.10B | 89.55B | 66.52B | 28.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.78 | 9.88 | 11.64 | 10.87 | 6.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.64 | 2.14 | 1.23 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -26,274.99 | -3.38 | -2.49 | -6.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8,084.61 | -3.38 | -2.50 | 7.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,020.45 | 1,804.83 | 1,597.86 | 2,664.86 | 2,365.10 |
| הון עצמי למניה | 2,032.31 | 1,817.22 | 1,614.27 | 2,702.49 | 2,410.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4,422.02 | 4,061.24 | 2,687.96 | 6,930.44 | 5,366.82 |
| רווח נקי למניה | 428.98 | 382.44 | 281.39 | 441.20 | 331.32 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.00 | -6.04 | -7.73 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY