SBI Leasing Services Co.,Ltd. (5834) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.00M | -26.51B | -26.65B | 3.71B | -772.00M |
| רווח נקי | 6.05B | 4.39B | 3.45B | 2.44B | 10.36B |
| פחת והפחתות | 731.00M | 727.00M | 728.00M | 511.00M | 222.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.21B | -31.12B | -29.14B | -391.00M | -3.95B |
| יתרת לקוחות | 238.00M | -746.00M | 150.00M | 373.00M | -308.00M |
| מלאי | -14.25B | -26.28B | -29.22B | -3.47B | -4.18B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.79B | -4.09B | -70.00M | 2.70B | 541.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -555.00M | -506.00M | -1.69B | 1.15B | -7.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -254.00M | -123.00M | -189.00M | -8.43B | 26.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.00M | -28.00M | -37.00M | -8.25B | -42.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -150.00M | -113.00M | 26.14B |
| רכישת השקעות | -235.00M | -94.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | -1.00M | -2.00M | -68.00M | -12.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.61B | 22.93B | 25.62B | 9.94B | -22.20B |
| פירעון חוב | -63.00M | 18.50B | 25.70B | 8.09B | -22.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 190.00M | 5.20B | 0 | 1.85B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.73B | -776.00M | -77.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | 7.00M | -1.00M | 0 | 17.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.09B | 8.94B | 12.65B | 13.81B | 8.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | -19.00M | 63.00M | -18.00M | 117.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.84B | -3.72B | -1.16B | 5.20B | 3.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.94B | 12.65B | 13.81B | 8.61B | 5.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.09B | 8.94B | 12.65B | 13.81B | 8.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.00M | -26.51B | -26.66B | -4.52B | -814.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.00M | -26.51B | -26.65B | 3.71B | -772.00M |
| הוצאות הוניות | -17.00M | -3.00M | -3.00M | -8.23B | -42.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY