Chugin Financial Group,Inc. (5832) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.00 | 1.31 | 0.23 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.00 | 1.31 | 0.23 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 1.00 | 1.06 | 0.20 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.18 | -0.02 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.08 | 0.19 | -0.13 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.72T | -9.76T | -9.02T | -8.48T | -7.55T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.76 | 3.06 | 3.48 | 2.88 | 2.05 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.74 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.50 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.90 | 18.32 | 20.37 | 18.52 | 18.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.93 | 0.73 | 0.51 | 4.65 | 2.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.87 | 3.85 | 6.28 | 7.05 | 6.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10,788.46 | 11,091.07 | 10,910.06 | 9,182.28 | 5,890.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.27 | 14.86 | 16.06 | 8.98 | -29.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.66% | 65.97% | 57.67% | 153.20% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 22.55% | 22.79% | 18.26% | 21.97% | 7.23% |
| שיעור EBITDA | 22.55% | 24.95% | 20.29% | 24.88% | 9.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.55% | 22.79% | 18.26% | 21.97% | 7.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.55% | 22.79% | 18.26% | 27.17% | 18.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.88% | 16.26% | 13.09% | 18.81% | 13.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.88% | 16.26% | 13.09% | 18.81% | 13.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.41% | 71.33% | 71.66% | 69.22% | 69.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 123.70% | 259.32% |
| תשואה על הנכסים | 0.46% | 0.35% | 0.25% | 0.20% | 0.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.11% | 6.40% | 5.06% | 3.68% | 3.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.71% | 0.54% | 0.39% | 0.71% | 0.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.46% | 0.35% | 0.22% | 0.37% | 0.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.46% | 0.35% | 0.25% | 0.20% | 0.21% |
| תשואת רווחים | 8.14% | 8.05% | 9.14% | 9.02% | 12.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.62 | 5.23 | 4.95 | 3.19 | 4.42 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.33 | 1.40 | -0.08 | -0.02 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 471.77 | 1,120.96 | -768.72 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 434.46 | 1,059.73 | -787.88 | -11.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 37.31 | 61.23 | 19.16 | 11.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.95 | 1.02 | -45.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.29 | 9.34 | -15.30 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.64 | 18.31 | -40.13 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.11 | -0.08 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.34 | 0.96 | -1.24 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.70% | 63.46% | -60.70% | -1.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.28 | 12.42 | 10.94 | 11.09 | 8.01 |
| מכפיל מכירות | 1.95 | 2.02 | 1.43 | 2.09 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.79 | 0.55 | 0.41 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.37 | 1.58 | -1.65 | -78.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.87 | 1.49 | -1.69 | 3,566.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.27 | 0.36 | 2.03 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.79 | 0.55 | 0.41 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 21.92 | 22.95 | 23.12 | 17.37 | -18.07 |
| שווי חברה | 1.62T | 1.40T | 983.41B | 491.28B | -263.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.92 | 22.95 | 23.12 | 17.37 | -18.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.94 | 5.73 | 4.69 | 4.32 | -1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.08 | 5.16 | -3.41 | 125.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.65 | 4.88 | -3.50 | -5,720.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,740.40 | 3,456.76 | 3,003.20 | 3,167.90 | 2,851.64 |
| הון עצמי למניה | 3,740.35 | 3,485.28 | 3,017.18 | 3,180.49 | 2,860.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,844.69 | 1,371.45 | 1,165.99 | 622.33 | 853.02 |
| רווח נקי למניה | 292.85 | 222.95 | 152.62 | 117.06 | 111.01 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.24 | 2.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.51 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.12 | 7.34 | -6.57 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY