Mitsuboshi Co., Ltd. (5820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.24 | 2.31 | 2.16 | 2.23 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.42 | 1.56 | 1.55 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.65 | 0.59 | 0.46 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.54 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.35B | 2.36B | 1.90B | 1.74B | 2.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.45 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.40 | 0.28 | 0.39 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.56 | 9.71 | 4.35 | 3.06 | 13.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 1.20 | 1.04 | 0.44 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 817.71 | 986.35 | 995.55 | 876.87 | 644.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 1.28 | 3.74 | 3.22 | 3.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.08% | 18.47% | 17.18% | 16.39% | 16.77% |
| שיעור EBIT | 4.46% | 3.03% | 1.09% | 1.87% | -0.36% |
| שיעור EBITDA | 6.56% | 5.19% | 3.34% | 3.95% | 1.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.46% | 3.03% | 1.09% | 0.58% | 1.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.54% | 3.23% | 2.01% | 1.68% | -0.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.85% | 2.10% | 1.55% | 1.20% | -0.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.85% | 2.10% | 1.55% | 1.18% | -0.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.84% | 65.04% | 76.96% | 71.24% | 145.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.81% | 106.72% | 184.66% | 287.53% | -30.12% |
| תשואה על הנכסים | 2.54% | 1.77% | 1.32% | 0.97% | -0.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.07% | 3.40% | 2.54% | 1.87% | -1.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.58% | 3.60% | 1.28% | 0.66% | 2.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.13% | 2.08% | 0.88% | 0.42% | 1.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.55% | 1.78% | 1.34% | 0.99% | -0.63% |
| תשואת רווחים | 11.16% | 9.01% | 5.44% | 1.92% | -0.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.12 | 3.95 | 3.43 | 2.68 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 4.27 | 4.86 | 4.00 | 14.16 |
| מחזור מלאי | 2.99 | 2.92 | 3.46 | 3.91 | 3.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.97 | 2.87 | 2.71 | 2.61 | 3.58 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.54 | 2.46 | 2.49 | 2.47 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.57 | 132.05 | 136.82 | 138.21 | 204.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.58 | 92.45 | 106.52 | 136.08 | 129.50 |
| ימי מלאי | 122.26 | 125.10 | 105.41 | 93.28 | 100.44 |
| ימי אשראי מספקים | 79.28 | 85.49 | 75.10 | 91.16 | 25.77 |
| מחזור תפעולי | 210.85 | 217.54 | 211.92 | 229.36 | 229.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 179.72 | 42.79 | 32.86 | 30.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 97.62 | -11.20 | -71.48 | 5.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 82.11 | 53.99 | 104.34 | 25.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | -0.26 | -2.18 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.82 | 0.60 | 0.27 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.19 | 0.79 | 0.31 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.45% | -1.25% | -3.82% | 0.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.28 | 11.10 | 18.39 | 52.14 | -119.41 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.62 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.38 | 0.47 | 0.98 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.03 | -80.28 | -26.20 | 466.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.36 | 21.01 | 57.00 | 77.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.25 | 0.51 | -0.19 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.38 | 0.47 | 0.98 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 5.15 | 5.78 | 12.24 | 19.02 | 54.60 |
| שווי חברה | 4.18B | 3.52B | 4.45B | 7.76B | 8.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.08 | 5.78 | 12.24 | 19.02 | 54.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.30 | 0.41 | 0.75 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.32 | -115.55 | -31.54 | 500.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.61 | 30.24 | 68.61 | 83.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,825.26 | 2,055.10 | 1,883.25 | 1,869.11 | 1,720.81 |
| הון עצמי למניה | 1,848.40 | 2,075.40 | 1,921.60 | 1,917.16 | 1,765.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.35 | 0.23 | 0.30 | -0.46 |
| הכנסות למניה | 3,093.70 | 3,359.32 | 3,159.89 | 3,001.06 | 2,891.36 |
| רווח נקי למניה | 88.26 | 70.62 | 48.88 | 35.93 | -19.85 |
| נטל מס | 0.63 | 0.65 | 0.77 | 0.71 | 1.46 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.07 | 1.85 | 0.90 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.55 | 0.88 | 0.91 | -1.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY