דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Mitsuboshi Co., Ltd. (5820) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת627.47M147.30M113.11M104.91M-352.23M
רווח נקי246.54M168.24M123.66M-68.28M281.07M
פחת והפחתות253.17M245.43M214.69M195.49M220.45M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר37.17M-164.18M-165.69M103.40M-797.34M
יתרת לקוחות213.59M680.33M-281.00M-87.00M-533.00M
מלאי-692.84M-381.78M106.25M-57.00M-647.47M
יתרת ספקים387.73M-307.18M-81.59M127.74M465.44M
הון חוזר אחר128.68M-155.56M91.16M119.98M-81.94M
פריטים אחרים שאינם במזומן90.59M-102.19M-59.55M-125.69M-56.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-289.88M-55.04M-428.12M35.42M28.21M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-286.66M-197.55M-359.13M-87.45M-103.11M
רכישות, נטו00-67.85M00
רכישת השקעות-2.12M-2.14M-2.08M-3.52M-5.66M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0134.65M0127.45M137.02M
פעילויות השקעה אחרות-1.11M10.00M950.00K-1.07M-32.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון242.32M283.68M384.83M414.00M-348.10M
פירעון חוב71.82M342.18M443.29M483.83M-290.54M
הנפקת מניות רגילות288.67M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-304.00K-110.00K-1.14M-175.00K
דיבידנדים ששולמו-58.29M-58.20M-57.18M-68.68M-57.39M
פעילויות מימון אחרות-59.88M-1.00K-1.17M-2.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.63B2.04B1.67B1.62B1.07B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים6.98M-10.97M-11.23M-10.03M-8.35M
שינוי נטו במזומנים586.89M364.97M58.60M544.30M-680.47M
מזומנים בתחילת התקופה2.04B1.67B1.62B1.07B1.75B
מזומנים בסוף התקופה2.63B2.04B1.67B1.62B1.07B
תזרים מזומנים חופשי340.81M-38.55M-242.03M27.34M-448.68M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת627.47M147.30M113.11M104.91M-352.23M
הוצאות הוניות-286.66M-185.84M-355.14M-77.57M-96.45M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Mitsuboshi Co., Ltd. - תזרים מזומנים