Canare Electric Co., Ltd. (5819) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.97 | 8.32 | 10.96 | 9.42 | 8.18 |
| יחס מהיר | 7.65 | 6.45 | 8.83 | 7.46 | 6.49 |
| יחס מזומנים | 6.31 | 5.45 | 7.62 | 6.22 | 5.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.85 | 0.70 | 0.77 | 0.76 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 0.97 | 0.49 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.15B | 12.12B | 14.84B | 13.67B | 12.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.11 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 158.22 | 266.39 | 540.21 | 381.16 | 454.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 188.81 | 307.82 | 659.66 | 443.60 | 497.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.22 | 0.75 | 0.31 | 0.55 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.84 | -5.12 | -7.07 | -5.15 | -6.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.91% | 41.53% | 41.12% | 42.04% | 39.69% |
| שיעור EBIT | 11.87% | 12.07% | 11.22% | 13.61% | 11.31% |
| שיעור EBITDA | 13.58% | 13.79% | 13.11% | 15.48% | 13.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.87% | 12.07% | 11.22% | 12.96% | 10.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.57% | 12.50% | 12.32% | 13.58% | 11.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.94% | 9.16% | 8.40% | 9.23% | 7.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.94% | 9.16% | 8.40% | 9.23% | 7.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.12% | 73.23% | 68.14% | 67.99% | 68.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.90% | 103.61% | 109.84% | 104.77% | 107.03% |
| תשואה על הנכסים | 5.59% | 5.70% | 5.30% | 6.29% | 4.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.23% | 6.30% | 5.79% | 6.98% | 5.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.94% | 8.17% | 7.67% | 9.67% | 7.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.65% | 5.98% | 5.22% | 6.57% | 5.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.60% | 5.71% | 5.30% | 6.29% | 4.90% |
| תשואת רווחים | 10.07% | 9.40% | 10.59% | 11.45% | 9.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.92 | 10.20 | 9.05 | 8.36 | 8.81 |
| מחזור זכאים | 13.12 | 11.61 | 13.28 | 12.34 | 12.14 |
| מחזור מלאי | 2.41 | 2.42 | 2.27 | 2.31 | 2.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.22 | 5.92 | 5.79 | 5.70 | 4.77 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.68 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 0.96 | 0.86 | 0.97 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 164.79 | 155.19 | 173.40 | 171.88 | 173.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.94 | 35.79 | 40.34 | 43.63 | 41.42 |
| ימי מלאי | 151.67 | 150.83 | 160.54 | 157.83 | 162.29 |
| ימי אשראי מספקים | 27.82 | 31.43 | 27.48 | 29.58 | 30.08 |
| מחזור תפעולי | 192.61 | 186.63 | 200.89 | 201.47 | 203.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 257.64 | 213.68 | 119.15 | 123.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 255.07 | 194.99 | 106.77 | -13.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.57 | 18.69 | 12.39 | 137.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.91 | 0.90 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.33 | 2.49 | 2.15 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 100.22 | 11.43 | 9.62 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.65% | 13.52% | 6.98% | -0.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.88 | 10.63 | 9.45 | 8.73 | 11.04 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.97 | 0.79 | 0.81 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.67 | 0.55 | 0.61 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.33 | 7.40 | 14.33 | -102.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.25 | 6.75 | 12.84 | 11.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 90.27 | 0.70 | -0.73 | 0.24 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.67 | 0.55 | 0.61 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 1.68 | 1.94 | -1.02 | 0.05 | -0.01 |
| שווי חברה | 3.08B | 3.51B | -1.65B | 105.28M | -17.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.70 | 1.94 | -1.02 | 0.05 | -0.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.27 | -0.13 | 0.01 | -0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.01 | -1.24 | 0.15 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.99 | -1.14 | 0.13 | -0.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,858.17 | 2,783.63 | 2,635.15 | 2,507.82 | 2,323.39 |
| הון עצמי למניה | 2,861.74 | 2,787.62 | 2,637.49 | 2,510.07 | 2,325.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,940.99 | 1,919.26 | 1,817.94 | 1,898.24 | 1,654.58 |
| רווח נקי למניה | 173.55 | 175.74 | 152.64 | 175.26 | 128.74 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.04 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.47 | 1.40 | 0.68 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY