דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Canare Electric Co., Ltd. (5819) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.76B1.46B808.79M835.63M515.54M
רווח נקי1.20B1.04B1.19B868.94M681.44M
פחת והפחתות226.02M234.69M245.10M204.14M138.23M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר365.41M211.29M-573.20M-276.84M-433.70M
יתרת לקוחות97.54M264.26M-196.11M-186.24M16.63M
מלאי78.07M122.81M-140.54M-285.96M-430.49M
יתרת ספקים87.68M-86.16M19.74M20.08M-44.22M
הון חוזר אחר102.11M-89.62M-256.28M175.27M24.38M
פריטים אחרים שאינם במזומן-31.82M-30.19M-51.57M39.40M129.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.61B317.46M-561.06M-913.71M-119.97M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.09B-135.72M-92.54M-929.61M-59.45M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-2.11B-1.38B-1.94B-850.50M-942.05M
מכירת השקעות / פירעון השקעות599.03M1.81B1.53B863.94M881.30M
פעילויות השקעה אחרות-92.00K17.23M-51.82M2.46M223.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-464.07M-543.52M-369.04M-290.13M-214.35M
פירעון חוב-74.84M-87.44M-77.63M-74.15M-25.36M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-6.00K0000
דיבידנדים ששולמו-389.22M-456.09M-291.41M-215.99M-188.99M
פעילויות מימון אחרות0000-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.27B9.89B8.55B8.57B8.80B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.69B117.20M98.52M140.46M145.45M
שינוי נטו במזומנים-627.39M1.35B-22.79M-227.76M326.66M
מזומנים בתחילת התקופה9.89B8.55B8.57B8.80B8.47B
מזומנים בסוף התקופה9.27B9.89B8.55B8.57B8.80B
תזרים מזומנים חופשי1.74B1.33B724.32M-93.85M461.46M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.76B1.46B808.79M835.63M515.54M
הוצאות הוניות-17.57M-127.29M-84.47M-929.48M-54.08M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Canare Electric Co., Ltd. - תזרים מזומנים