Onamba Co (5816) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81B | 2.32B | 4.45B | 1.36B | 180.59M |
| רווח נקי | 1.51B | 2.78B | 1.98B | 2.13B | 1.02B |
| פחת והפחתות | 1.04B | 964.08M | 908.99M | 865.40M | 789.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.97M | -106.04M | 1.66B | -2.13B | -1.63B |
| יתרת לקוחות | -606.17M | 184.93M | 2.63B | -2.01B | -1.36B |
| מלאי | 176.64M | -7.75M | 450.73M | -176.95M | -2.38B |
| יתרת ספקים | 462.89M | -468.83M | -1.51B | 38.10M | 2.00B |
| הון חוזר אחר | -48.33M | 185.62M | 86.97M | 20.28M | 104.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -728.03M | -1.32B | -107.02M | 487.68M | 4.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.52B | 24.51M | -1.02B | -1.07B | -883.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43B | -1.51B | -963.53M | -681.73M | -729.67M |
| רכישות, נטו | 12.22M | 1.57B | 3.18M | -213.85M | 25.68M |
| רכישת השקעות | -102.57M | -5.13M | -119.44M | -6.82M | -106.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 83.52M | 146.24M | 99.04M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -83.46M | -181.73M | -41.51M | -167.33M | -73.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -737.23M | -1.81B | -2.51B | 359.18M | -601.86M |
| פירעון חוב | 37.53M | -819.50M | -2.00B | 704.36M | 11.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -91.00K | -25.00K | -24.00K | -46.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -597.15M | -816.51M | -365.60M | -194.99M | -146.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -177.61M | -170.97M | -146.79M | -150.16M | -466.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.23B | 7.34B | 6.50B | 5.18B | 4.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 338.01M | 302.46M | 408.52M | 161.51M | 293.46M |
| שינוי נטו במזומנים | -111.49M | 837.75M | 1.32B | 807.90M | -1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.34B | 6.50B | 5.18B | 4.37B | 5.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.23B | 7.34B | 6.50B | 5.18B | 4.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 378.02M | 810.07M | 3.49B | 675.21M | -549.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81B | 2.32B | 4.45B | 1.36B | 180.59M |
| הוצאות הוניות | -1.43B | -1.51B | -963.53M | -681.73M | -729.67M |
הנתונים מוצגים ב-JPY