ניתוח באמצעות AI של Onamba Co (5816)
Onamba Co (5816)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,541.00(▲39.46% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יציבות פיננסית בסיסית חזקה, הכוללת מינוף נמוך ושיפור ברווחיות, וכן על ידי תמחור תומך, עם P/E נמוך ודיבידנד חזק. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל מיצוב טכני חלש, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וערך ה-MACD שלילי, וכן בשל תנודתיות אחרונה ברווחים ובהמרת תזרים המזומנים.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Onamba Co (5816)
- שווי שוק
- ¥17.99B
- תשואת דיבידנד
- 2.5%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 18.53K
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.4
- בטא (שנתי)
- 1.15
- צמיחת הכנסות
- 8.40%
- צמיחת רווח למניה
- 8.01%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 3,556
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Electrical Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אונאמבה מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות תכנון, ייצור ומכירה של רתמות חיווט, מכלולי כבלים ורכיבים חשמליים נלווים ללקוחות עסקיים (B2B). ההכנסות נוצרות בדרך כלל על בסיס כל הזמנה, מ-(1) מכירת מוצרים, כגון רתמות או מכלולי כבלים מותאמים אישית או סטנדרטיים, וחלקים נלווים, ו-(2) שירותים בעלי ערך מוסף הקשורים למוצרים אלה, כגון תמיכה הנדסית ותכנונית, עיבוד, כולל חיתוך, קילוף וביצוע קרימפינג, הרכבה, וכן עבודות אינטגרציה והתקנה, לפי הצורך. הרווחים מושפעים מביקוש הלקוחות בשווקי הקצה שבהם החברה פועלת, ציוד תעשייתי ופרויקטים הקשורים לתשתיות ולמפעלים, מיכולתה של החברה לזכות בתוכניות אספקה חוזרות עבור יצרני ציוד מקורי, וכן מגורמים תפעוליים כגון יעילות הייצור ורכש חומרי הגלם. פילוחים ספציפיים לפי מגזר, שמות של לקוחות מרכזיים או שותפויות, או מבני חוזים, כגון הסכמי אספקה ארוכי טווח לעומת עבודות מזדמנות או מבוססות פרויקט, אינם זמינים בהקשר שסופק ולכן הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, אונאמבה מציגה פרופיל פיננסי יציב, הנשען על מאזן עם מינוף נמוך ועל שיפור ברווחיות לעומת שנים קודמות. עם זאת, התמונה בטווח הקרוב פחות עקבית: צמיחת ההכנסות נעצרה, והרווחים וכן תזרים המזומנים נעשו תנודתיים יותר, עם המרת מזומנים חלשה יותר בשנתיים האחרונות. החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית, אך הנושאים המרכזיים למעקב הם יציבות מתמשכת של המרווחים והתאוששות ברורה יותר בתזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6643
5819
6637
69435816
6905מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026