CK San-Etsu Co., Ltd. (5757) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 2.36 | 2.52 | 2.74 | 2.39 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.11 | 1.36 | 1.55 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.25 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.21 | 0.18 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.25 | 0.63 | 0.48 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.92B | 37.89B | 35.03B | 32.10B | 28.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.24 | 0.16 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.78 | 1.66 | 1.63 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 1.23 | 1.13 | 0.81 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 111.11 | 101.16 | 237.60 | 720.91 | 394.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.38 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,958.65 | 1,600.78 | 1,011.07 | 988.35 | 1,121.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.13 | 0.72 | 0.40 | 0.89 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.69% | 13.63% | 12.33% | 11.69% | 10.69% |
| שיעור EBIT | 10.91% | 9.48% | 8.17% | 5.50% | 7.01% |
| שיעור EBITDA | 12.36% | 11.08% | 9.72% | 7.33% | 8.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.91% | 9.48% | 8.17% | 7.12% | 6.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.49% | 3.98% | 6.70% | 5.49% | 6.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.02% | 2.40% | 4.16% | 3.42% | 4.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.47% | 2.88% | 4.64% | 3.82% | 4.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.75% | 60.25% | 62.13% | 62.40% | 61.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.02% | 42.04% | 82.04% | 77.10% | 104.60% |
| תשואה על הנכסים | 2.93% | 3.68% | 5.99% | 4.95% | 7.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.10% | 6.53% | 9.96% | 8.04% | 12.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.12% | 21.24% | 16.49% | 13.96% | 15.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.81% | 13.04% | 10.05% | 8.55% | 9.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.93% | 3.68% | 6.00% | 4.96% | 7.09% |
| תשואת רווחים | 8.75% | 10.40% | 16.17% | 11.57% | 14.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 4.75 | 4.43 | 3.78 | 4.67 |
| מחזור זכאים | 9.66 | 10.94 | 11.86 | 11.82 | 11.85 |
| מחזור מלאי | 3.31 | 3.36 | 3.78 | 4.08 | 4.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.56 | 7.04 | 5.95 | 6.01 | 6.89 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.53 | 1.44 | 1.44 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 3.74 | 3.42 | 3.33 | 4.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.19 | 152.04 | 148.08 | 155.10 | 132.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.81 | 76.79 | 82.42 | 96.56 | 78.09 |
| ימי מלאי | 110.17 | 108.61 | 96.44 | 89.43 | 85.19 |
| ימי אשראי מספקים | 37.79 | 33.36 | 30.78 | 30.88 | 30.81 |
| מחזור תפעולי | 203.98 | 185.40 | 178.86 | 185.99 | 163.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 357.22 | 628.53 | 444.04 | 392.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -100.24 | 356.86 | 116.47 | 101.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 457.45 | 271.67 | 327.57 | 291.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.28 | 0.57 | 0.26 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.65 | 1.77 | 1.09 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.78 | 2.31 | 1.36 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.62 | 0.45 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.41% | 9.37% | 2.94% | 2.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.39 | 9.61 | 6.18 | 8.64 | 6.75 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.70 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -41.45 | 10.68 | 34.00 | 42.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.63 | 6.06 | 8.92 | 11.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.32 | 0.18 | -0.30 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.70 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 2.98 | 2.80 | 3.04 | 4.92 | 4.04 |
| שווי חברה | 60.41B | 46.34B | 37.01B | 40.22B | 44.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.00 | 2.80 | 3.04 | 4.92 | 4.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -55.70 | 12.27 | 41.46 | 52.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.63 | 6.97 | 10.88 | 13.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,728.43 | 7,529.11 | 6,964.83 | 6,403.70 | 5,903.11 |
| הון עצמי למניה | 6,783.94 | 6,616.02 | 6,184.13 | 5,696.09 | 5,256.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 19,728.79 | 18,003.90 | 14,803.11 | 13,380.52 | 15,004.10 |
| רווח נקי למניה | 397.97 | 432.15 | 616.22 | 458.09 | 644.32 |
| נטל מס | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.42 | 0.82 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.83 | 1.02 | 0.97 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY