CK San-Etsu Co., Ltd. (5757) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97B | 5.31B | 3.70B | 3.24B | 6.28B |
| רווח נקי | 3.59B | 5.21B | 3.82B | 5.32B | 4.31B |
| פחת והפחתות | 2.40B | 1.94B | 2.05B | 2.24B | 2.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.63B | -3.66B | -1.79B | -5.88B | -3.36B |
| יתרת לקוחות | -63.00M | 1.29B | -2.93B | -1.35B | -1.24B |
| מלאי | -6.66B | -4.85B | 1.72B | -3.36B | -4.75B |
| יתרת ספקים | 1.34B | 882.00M | -1.05B | -195.00M | 2.38B |
| הון חוזר אחר | 2.76B | -976.00M | 475.00M | -981.00M | 250.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -391.00M | 1.82B | -376.00M | 1.56B | 2.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.83B | -2.32B | -2.68B | -2.54B | -2.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.87B | -2.32B | -2.73B | -2.41B | -2.18B |
| רכישות, נטו | -1.34B | 0 | 2.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.00M | -10.00M | -9.00M | -29.00M | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 180.00M | 0 | 37.00M | 11.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 209.00M | 9.00M | 18.00M | -114.00M | -446.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -539.00M | -279.00M | -1.07B | -553.00M | -4.71B |
| פירעון חוב | 1.97B | 61.00M | -725.00M | 227.00M | -3.86B |
| הנפקת מניות רגילות | 194.00M | 376.00M | 347.00M | 1.05B | 972.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.43B | 0 | -22.00M | -1.21B | -1.28B |
| דיבידנדים ששולמו | -785.00M | -706.00M | -660.00M | -606.00M | -529.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -490.00M | -10.00M | -11.00M | -9.00M | -13.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.29B | 3.70B | 981.00M | 1.03B | 679.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 3.00M | 4.00M | 200.00M | 7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.40B | 2.72B | -49.00M | 351.00M | -1.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.70B | 981.00M | 1.03B | 679.00M | 1.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.29B | 3.70B | 981.00M | 1.03B | 679.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -832.00M | 3.02B | 1.02B | 905.00M | 4.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97B | 5.31B | 3.70B | 3.24B | 6.28B |
| הוצאות הוניות | -3.80B | -2.30B | -2.68B | -2.34B | -2.09B |
הנתונים מוצגים ב-JPY