Nippon Shindo Co., Ltd. (5753) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.92 | 3.26 | 3.30 | 2.66 |
| יחס מהיר | 1.76 | 2.01 | 2.18 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.24 | 0.17 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.07 | 0.23 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | 0.20 | 0.49 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.51B | 8.80B | 7.85B | 7.25B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.38 | 1.37 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 0.72 | 0.41 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 158.59 | 262.14 | 600.00 | 530.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.32 | 0.40 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,229.29 | 705.62 | 783.94 | 1,096.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | 0.85 | 1.61 | 1.37 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.66% | 10.27% | 8.84% | 8.82% |
| שיעור EBIT | 8.94% | 5.43% | 3.44% | 5.54% |
| שיעור EBITDA | 9.35% | 5.89% | 4.04% | 6.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.94% | 7.02% | 5.14% | 5.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.54% | 5.41% | 3.43% | 5.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.46% | 3.69% | 2.38% | 3.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.46% | 3.69% | 2.38% | 3.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.48% | 68.27% | 69.29% | 68.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.61% | 76.95% | 66.75% | 94.59% |
| תשואה על הנכסים | 4.01% | 5.85% | 3.71% | 6.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.84% | 8.09% | 5.08% | 9.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.35% | 14.82% | 10.55% | 14.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.81% | 9.04% | 6.37% | 8.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.03% | 5.88% | 3.73% | 6.73% |
| תשואת רווחים | 13.90% | 20.42% | 12.85% | 22.05% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 7.44 | 6.99 | 6.88 |
| מחזור זכאים | 13.33 | 12.68 | 16.12 | 16.53 |
| מחזור מלאי | 4.38 | 4.58 | 5.24 | 5.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.37 | 10.51 | 9.31 | 10.63 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.59 | 1.56 | 1.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.12 | 2.98 | 2.92 | 3.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.20 | 100.07 | 99.23 | 93.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.34 | 49.07 | 52.21 | 53.09 |
| ימי מלאי | 83.25 | 79.78 | 69.67 | 62.61 |
| ימי אשראי מספקים | 27.38 | 28.78 | 22.65 | 22.09 |
| מחזור תפעולי | 190.59 | 128.85 | 121.88 | 115.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -456.25 | 140.00 | 385.78 | 68.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -483.86 | 103.95 | 351.83 | 0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 27.61 | 36.05 | 33.94 | 67.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.74 | 0.91 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.83 | 3.05 | 8.85 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.53 | 3.88 | 11.36 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | 0.20 | 0.49 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.37% | 4.70% | 17.76% | 0.04% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 7.19 | 4.90 | 7.78 | 4.54 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.16 | 21.26 | 5.63 | 2,338.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.48 | 15.79 | 5.14 | 29.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | 0.06 | -0.17 | 1.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 2.73 | 3.92 | 6.19 | 4.17 |
| שווי חברה | 7.70B | 6.03B | 5.84B | 6.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.73 | 3.92 | 6.19 | 4.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.45 | 27.18 | 7.61 | 3,474.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.90 | 20.18 | 6.94 | 44.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,912.03 | 5,537.71 | 4,972.48 | 4,503.07 |
| הון עצמי למניה | 5,948.06 | 5,576.11 | 5,011.93 | 4,542.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 14,106.22 | 12,231.00 | 10,705.50 | 11,947.81 |
| רווח נקי למניה | 347.22 | 451.37 | 254.59 | 452.19 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.31 | 0.21 | 1.05 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY