Nippon Shindo Co., Ltd. (5753) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -975.00M | 299.00M | 841.00M | 157.00M | -106.00M |
| רווח נקי | 742.00M | 1.41B | 801.00M | 1.03B | 1.50B |
| פחת והפחתות | 124.00M | 119.00M | 140.00M | 157.00M | 157.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.57B | -889.00M | 113.00M | -354.00M | -2.11B |
| יתרת לקוחות | -905.00M | -357.00M | 96.00M | 786.00M | -1.98B |
| מלאי | -951.00M | -1.06B | 199.00M | -733.00M | -689.00M |
| יתרת ספקים | 151.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 138.00M | 530.00M | -182.00M | -407.00M | 554.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -274.00M | -343.00M | -213.00M | -677.00M | 344.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.00M | -81.00M | -39.00M | -158.00M | -114.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.00M | -65.00M | -74.00M | -155.00M | -111.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.00M | -3.00M | -3.00M | -2.00M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.00M | 0 | 37.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -13.00M | 1.00M | -1.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.08B | -221.00M | -834.00M | -3.00M | 184.00M |
| פירעון חוב | 1.11B | -200.00M | -790.00M | 150.00M | 440.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -22.00M | -131.00M | -231.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -31.00M | -21.00M | -21.00M | -21.00M | -23.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 246.00M | 187.00M | 190.00M | 223.00M | 227.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 59.00M | -3.00M | -33.00M | -4.00M | -37.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 187.00M | 190.00M | 223.00M | 227.00M | 264.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 246.00M | 187.00M | 190.00M | 223.00M | 227.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03B | 222.00M | 767.00M | 2.00M | -217.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -975.00M | 299.00M | 841.00M | 157.00M | -106.00M |
| הוצאות הוניות | -59.00M | -77.00M | -74.00M | -155.00M | -111.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY