Asaka Riken Co., Ltd. (5724) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.57 | 1.95 | 1.66 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.59 | 1.07 | 1.11 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.35 | 0.79 | 0.77 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.07 | 0.17 | 0.14 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.13 | 0.42 | 0.30 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.19 | 2.41 | 0.60 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.09B | -958.40M | -169.70M | -278.15M | 485.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.54 | 0.21 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.60 | 1.53 | 0.39 | 0.60 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.60 | 0.28 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.52 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 2.80 | 1.84 | 1.96 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.32 | 1.25 | 0.50 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.99 | 4.51 | 7.87 | 24.31 | 53.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 1.18 | 0.40 | 0.40 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,901.53 | 1,519.53 | 370.96 | 508.70 | 415.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.94 | 4.05 | 0.51 | 1.14 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.76% | 31.29% | 29.22% | 27.20% | 30.94% |
| שיעור EBIT | 11.96% | 5.64% | 3.68% | 4.86% | 9.67% |
| שיעור EBITDA | 15.22% | 9.59% | 7.50% | 8.14% | 12.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.24% | 5.68% | 3.68% | 4.77% | 9.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.51% | 4.38% | 6.39% | 4.66% | 9.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.15% | 3.46% | 4.66% | 3.71% | 7.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.15% | 3.46% | 4.66% | 3.71% | 7.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.60% | 78.97% | 73.02% | 79.56% | 77.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.86% | 77.12% | 173.37% | 97.78% | 98.31% |
| תשואה על הנכסים | 5.11% | 2.17% | 4.35% | 3.68% | 7.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.91% | 6.10% | 7.99% | 7.23% | 15.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.88% | 4.60% | 4.43% | 6.53% | 14.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.63% | 3.01% | 3.08% | 4.36% | 9.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.14% | 2.18% | 4.39% | 3.71% | 7.92% |
| תשואת רווחים | 7.10% | 4.70% | 8.18% | 4.92% | 7.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.68 | 15.15 | 17.14 | 18.10 | 19.89 |
| מחזור זכאים | 18.37 | 20.75 | 23.64 | 27.99 | 26.22 |
| מחזור מלאי | 2.23 | 1.97 | 3.36 | 4.79 | 4.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.35 | 1.58 | 1.86 | 2.02 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.93 | 0.99 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 2.61 | 4.79 | 4.63 | 5.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.71 | 191.88 | 114.59 | 83.35 | 91.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.68 | 24.09 | 21.30 | 20.17 | 18.35 |
| ימי מלאי | 163.89 | 185.37 | 108.73 | 76.22 | 87.35 |
| ימי אשראי מספקים | 19.87 | 17.59 | 15.44 | 13.04 | 13.92 |
| מחזור תפעולי | 190.58 | 209.47 | 130.03 | 96.39 | 105.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 81.39 | 81.62 | 159.61 | 139.08 | 165.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -224.55 | -225.19 | 64.77 | -80.79 | 46.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 305.94 | 306.81 | 94.83 | 219.88 | 118.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.76 | -2.76 | 0.41 | -0.58 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 0.26 | 1.55 | 0.59 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 0.27 | 1.68 | 0.63 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | 0.44 | 0.28 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.91% | -17.72% | 7.14% | -6.48% | 2.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.07 | 21.26 | 12.23 | 20.33 | 13.65 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 0.74 | 0.57 | 0.75 | 0.99 |
| מכפיל הון | 2.16 | 1.30 | 0.98 | 1.47 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.23 | -5.64 | 14.00 | -15.42 | 35.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.99 | 15.57 | 5.68 | 8.96 | 10.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -1.10 | 0.58 | -0.41 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 1.30 | 0.98 | 1.47 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | 10.48 | 11.72 | 8.11 | 10.41 | 8.09 |
| שווי חברה | 17.65B | 9.76B | 4.85B | 7.02B | 8.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.48 | 11.72 | 8.11 | 10.41 | 8.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.12 | 0.61 | 0.85 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.60 | -8.63 | 14.94 | -17.32 | 36.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.05 | 23.80 | 6.06 | 10.06 | 10.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,140.38 | 969.55 | 912.31 | 834.88 | 805.56 |
| הון עצמי למניה | 1,166.22 | 980.64 | 927.71 | 847.81 | 811.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.27 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 2,196.73 | 1,729.24 | 1,589.75 | 1,652.17 | 1,694.85 |
| רווח נקי למניה | 179.09 | 59.77 | 74.16 | 61.28 | 122.71 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.73 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.78 | 1.73 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 1.37 | 2.15 | 2.27 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY