Asaka Riken Co., Ltd. (5724) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 409.99M | 799.94M | 697.50M | 838.03M | 399.32M |
| רווח נקי | 300.24M | 371.67M | 32.00M | 622.15M | 377.36M |
| פחת והפחתות | 343.19M | 304.05M | 271.56M | 232.65M | 227.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 16.14M | 32.11M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -231.67M | 273.17M | 251.30M | -194.04M | -202.71M |
| יתרת לקוחות | -107.64M | -7.90M | -25.85M | 18.00M | -85.47M |
| מלאי | -1.35B | -420.23M | 167.43M | -93.54M | -105.67M |
| יתרת ספקים | 49.08M | 23.04M | -10.89M | 30.39M | 21.44M |
| הון חוזר אחר | 1.18B | 678.26M | 120.61M | -148.93M | -33.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.77M | -148.95M | 126.50M | 145.17M | -2.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -801.17M | -254.56M | -1.11B | -369.97M | -279.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.55B | -488.78M | -1.10B | -600.81M | -269.41M |
| רכישות, נטו | 13.55M | 0 | 4.45M | 1.08M | 436.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 745.72M | 0 | 0 | 434.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.44M | 234.23M | -10.42M | 229.33M | -10.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.55B | -785.43M | 202.96M | -179.19M | -274.76M |
| פירעון חוב | 3.70B | -711.81M | 438.45M | -120.34M | -211.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.53M | 2.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -36.00K | 0 | -125.23M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.25M | -40.12M | -80.95M | -40.17M | -37.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -106.17M | -33.50M | -29.32M | -20.20M | -28.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.05B | 890.36M | 1.14B | 1.35B | 1.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 482.00K | -8.58M | 763.00K | 3.11M | -10.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.16B | -248.63M | -207.43M | 291.98M | -166.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 890.36M | 1.14B | 1.35B | 1.05B | 1.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.05B | 890.36M | 1.14B | 1.35B | 1.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.13B | 324.64M | -357.17M | 248.25M | 133.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 409.99M | 799.94M | 697.50M | 838.03M | 399.32M |
| הוצאות הוניות | -1.54B | -475.30M | -1.05B | -589.79M | -265.38M |
הנתונים מוצגים ב-JPY