Mitsubishi Materials (5711) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.10 | 1.13 | 1.29 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.86 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | 0.19 | 0.25 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -121.48B | -181.77B | -217.76B | -198.98B | -230.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.79 | 4.08 | 3.51 | 3.32 | 3.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.27 | 0.30 | 0.43 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.62 | 6.38 | 4.23 | 3.00 | 9.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.29 | 1.04 | 1.87 | 1.63 | 2.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,469.38 | 5,062.79 | 4,684.72 | 4,676.68 | 4,701.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.57 | 4.37 | 4.83 | 4.58 | 2.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.72% | 10.79% | 8.17% | 9.62% | 11.52% |
| שיעור EBIT | 5.15% | 3.87% | 2.99% | 3.49% | 4.53% |
| שיעור EBITDA | 7.63% | 6.57% | 5.40% | 6.64% | 8.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.78% | 3.28% | 1.89% | 1.51% | 2.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.31% | 3.35% | 2.55% | 2.99% | 4.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.77% | 2.20% | 1.74% | 1.93% | 2.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.28% | 2.55% | 2.06% | 2.42% | 2.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.62% | 65.66% | 68.20% | 64.73% | 58.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.94% | 102.14% | 134.60% | 197.76% | 145.36% |
| תשואה על הנכסים | 3.26% | 1.35% | 1.43% | 1.37% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.21% | 5.51% | 5.03% | 4.56% | 7.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.28% | 5.36% | 3.44% | 1.98% | 4.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.02% | 3.05% | 2.16% | 1.37% | 2.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.31% | 1.37% | 1.47% | 1.39% | 2.17% |
| תשואת רווחים | 17.60% | 6.45% | 10.67% | 8.06% | 16.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.99 | 1.78 | 2.98 | 3.10 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 14.44 | 13.31 | 18.12 | 16.34 | 10.11 |
| מחזור מלאי | 2.74 | 2.70 | 3.73 | 3.25 | 3.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.60 | 4.24 | 4.48 | 3.26 | 2.88 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.61 | 0.83 | 0.71 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.13 | 10.25 | 8.61 | 5.25 | 7.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 291.21 | 313.18 | 200.11 | 207.83 | 156.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 183.41 | 205.26 | 122.32 | 117.84 | 89.21 |
| ימי מלאי | 133.08 | 135.35 | 97.93 | 112.32 | 103.51 |
| ימי אשראי מספקים | 25.27 | 27.43 | 20.14 | 22.34 | 36.10 |
| מחזור תפעולי | 316.48 | 340.61 | 220.25 | 230.16 | 192.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 303.62 | 450.73 | 393.09 | 52.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -70.58 | 21.52 | -241.92 | -545.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 374.20 | 429.21 | 635.02 | 598.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.23 | 0.05 | -0.62 | -10.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.64 | 0.86 | 0.56 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.81 | 1.05 | 0.62 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.47% | 0.88% | -8.55% | -25.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.71 | 15.50 | 9.37 | 12.40 | 6.22 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.34 | 0.16 | 0.24 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.85 | 0.47 | 0.57 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -68.22 | 113.53 | -11.69 | -3.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.86 | 5.42 | 7.20 | 40.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.81 | 0.65 | 0.27 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.85 | 0.47 | 0.57 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 7.14 | 9.56 | 7.84 | 8.19 | 4.86 |
| שווי חברה | 1.09T | 1.16T | 830.95B | 837.80B | 729.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.12 | 9.56 | 7.84 | 8.19 | 4.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.63 | 0.42 | 0.54 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -125.58 | 295.50 | -26.51 | -10.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 29.19 | 14.11 | 16.32 | 105.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,718.99 | 5,403.20 | 4,899.72 | 5,023.78 | 4,647.63 |
| הון עצמי למניה | 5,931.67 | 5,633.32 | 5,183.58 | 5,003.65 | 4,476.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 15,374.92 | 14,112.18 | 15,017.46 | 11,793.67 | 13,867.70 |
| רווח נקי למניה | 733.81 | 310.56 | 260.82 | 228.07 | 344.56 |
| נטל מס | 0.76 | 0.66 | 0.68 | 0.65 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.98 | 1.73 | 1.72 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY